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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DH Report à nouveau | | -6 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403.00 | 46 186.00 | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 69 918.00 | 59 515.00 | | 69 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 128 378.00 | | 27 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | 1 948.00 | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 164.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 253.00 | 140 659.00 | | 29 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 172.00 | 200 649.00 | | 99 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 901.00 | | 525 901.00 | 525 901.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 453.00 | | 526 453.00 | 526 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 926.00 | 1 583 864.00 | | 528 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 523.00 | 1 537 678.00 | | 518 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 403.00 | 46 186.00 | | 10 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |