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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BZ Autres créances | 381 512.00 | | 381 512.00 | 381 512.00 |
CF Disponibilités | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 219.00 | | 722 219.00 | 722 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 636.00 | | 738 636.00 | 738 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 978.00 | 220 416.00 | | 428 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 774.00 | 208 563.00 | | 211 774.00 |
DL TOTAL (I) | 662 753.00 | 450 978.00 | | 662 753.00 |
DP Provisions pour risques | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 059 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 55 323.00 | | 44 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 583.00 | 6 987.00 | | 8 583.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 464.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 467.00 | 4 122 071.00 | | 59 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 636.00 | 4 573 049.00 | | 738 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 467.00 | 4 122 071.00 | | 59 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 186 245.00 | | 5 186 245.00 | 5 186 245.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 245.00 | | 5 186 245.00 | 5 186 245.00 |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 939 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 769.00 | 4 800 507.00 | | 5 186 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 995.00 | 4 591 944.00 | | 4 974 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 774.00 | 208 563.00 | | 211 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VC Groupe et associés | 376 543.00 | 376 543.00 | | 376 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 592.00 | 407 592.00 | | 407 592.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |