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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 4 544 483.00 | | 4 544 483.00 | 4 544 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 760.00 | | 4 570 760.00 | 4 570 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 049.00 | | 4 573 049.00 | 4 573 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 416.00 | 77 623.00 | | 220 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 563.00 | 142 793.00 | | 208 563.00 |
DL TOTAL (I) | 450 978.00 | 242 416.00 | | 450 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 297.00 | | | 4 059 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 1 127 586.00 | | 55 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987.00 | 10 180.00 | | 6 987.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 266.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 071.00 | 1 138 032.00 | | 4 122 071.00 |
ED (V) | | 1 052.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 049.00 | 1 381 499.00 | | 4 573 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 071.00 | | | 4 122 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 315.00 | | 4 791 315.00 | 4 791 315.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 582.00 | | 4 791 582.00 | 4 791 582.00 |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 507.00 | 3 837 191.00 | | 4 800 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 944.00 | 3 694 398.00 | | 4 591 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 563.00 | 142 793.00 | | 208 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 059 297.00 | 4 059 297.00 | | 4 059 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 071.00 | 4 122 071.00 | | 4 122 071.00 |