| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BZ Autres créances | 580 844.00 | | 580 844.00 | 580 844.00 |
CF Disponibilités | 654 165.00 | | 654 165.00 | 654 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 644.00 | | 1 257 644.00 | 1 257 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 644.00 | | 1 257 644.00 | 1 257 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 640 753.00 | 428 978.00 | | 640 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 966.00 | 211 774.00 | | 76 966.00 |
DL TOTAL (I) | 739 719.00 | 662 753.00 | | 739 719.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 063.00 | 44 462.00 | | 502 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 629.00 | 8 583.00 | | 12 629.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 140.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082.00 | 6 282.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 925.00 | 59 467.00 | | 517 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 644.00 | 738 636.00 | | 1 257 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 925.00 | | | 517 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 820.00 | | 1 776 820.00 | 1 776 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 820.00 | | 1 776 820.00 | 1 776 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 939.00 | 5 186 769.00 | | 1 798 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 973.00 | 4 974 995.00 | | 1 721 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 966.00 | 211 774.00 | | 76 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 063.00 | 502 063.00 | | 502 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VC Groupe et associés | 575 569.00 | 575 569.00 | | 575 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 479.00 | 603 479.00 | | 603 479.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 925.00 | 517 925.00 | | 517 925.00 |