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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 508 000.00 | |
AH Fonds commercial | 2 372 825.00 | | 2 372 825.00 | 2 372 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 090 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 170 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 079 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 307.00 | 157 805.00 | 392 503.00 | 550 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 225 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 716 363.00 | 1 000.00 | 1 715 363.00 | 1 716 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 51 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 639 495.00 | 158 805.00 | 4 480 691.00 | 4 639 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 590 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 17 205 000.00 | |
BT Marchandises | | | 19 343 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 846 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 1 432 366.00 | | 1 432 366.00 | 1 432 366.00 |
CF Disponibilités | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 883.00 | | 1 487 883.00 | 1 487 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 172 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 379.00 | 158 805.00 | 5 968 574.00 | 6 127 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 432.00 | 70 726.00 | | 143 432.00 |
DG Autres réserves | 391 122.00 | 33 324.00 | | 391 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 500.00 | 1 242 500.00 | | 1 242 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 592.00 | 1 454 126.00 | | 1 124 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 852.00 | 4 857 881.00 | | 4 958 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 000.00 | 517 000.00 | | 518 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 094.00 | 367 804.00 | | 274 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 327.00 | 2 652.00 | | 516 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 29 030.00 | | 19 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 192.00 | 49 096.00 | | 150 192.00 |
EA Autres dettes | 116 000.00 | 206 000.00 | | 116 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 000.00 | 391 000.00 | | 373 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 722.00 | 448 582.00 | | 1 009 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 574.00 | 5 306 463.00 | | 5 968 574.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 440 000.00 | 3 127 000.00 | | 2 440 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 735 000.00 | 1 013 000.00 | | 735 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 008 000.00 | 3 130 000.00 | | 4 008 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 462 000.00 | 437 000.00 | | 462 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 361 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 015.00 | |
FM Production stockée | | | 5 169 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | 35 000.00 | | 115 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 000.00 | 74 000.00 | | 661 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 47.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 000.00 | 48 000.00 | | 267 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 000.00 | 33 000.00 | | 449 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | 47.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 752.00 | 1 571 590.00 | | 1 404 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 160.00 | 117 464.00 | | 280 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 592.00 | 1 454 126.00 | | 1 124 592.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -64 000.00 | -42 000.00 | | -64 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 157 000.00 | 156 000.00 | | 157 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 332 000.00 | 4 295 000.00 | | 3 332 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 175 000.00 | 4 139 000.00 | | 3 175 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 735 000.00 | 1 013 000.00 | | 735 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 440 000.00 | 3 127 000.00 | | 2 440 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 957.00 | | | 3 529 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 307.00 | | | 373 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 825.00 | | | 783 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 851.00 | 96 954.00 | | 60 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 851.00 | 96 954.00 | | 60 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 327.00 | 516 327.00 | | 516 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 280.00 | 173 047.00 | 95 233.00 | 268 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 261.00 | 365 995.00 | 1 077 266.00 | 1 443 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 722.00 | 864 489.00 | 95 233.00 | 959 722.00 |