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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 136.00 | 1 114.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 372 825.00 | | 2 372 825.00 | 2 372 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 628.00 | 416 471.00 | 362 157.00 | 778 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 756 939.00 | 1 000.00 | 1 755 939.00 | 1 756 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 392.00 | 417 471.00 | 4 540 921.00 | 4 958 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 886.00 | | 362 886.00 | 362 886.00 |
BZ Autres créances | 1 804 844.00 | 1 314 277.00 | 490 567.00 | 1 804 844.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 274.00 | 1 314 277.00 | 867 997.00 | 2 182 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 666.00 | 1 731 748.00 | 5 408 918.00 | 7 140 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 751 939.00 | 1 396 139.00 | 355 800.00 | 1 751 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
DG Autres réserves | 1 550 669.00 | 1 378 365.00 | | 1 550 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 500.00 | 1 242 500.00 | | 1 242 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 825.00 | 172 303.00 | | -74 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 250.00 | 5 056 074.00 | | 4 981 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 018.00 | 322 241.00 | | 176 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 682 584.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 983.00 | 19 293.00 | | 63 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 437.00 | 180 231.00 | | 173 437.00 |
EA Autres dettes | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 668.00 | 1 204 350.00 | | 427 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 918.00 | 6 260 424.00 | | 5 408 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 466 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 152.00 | 11 818.00 | | 434 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 785.00 | 11 818.00 | | 364 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 162 511.00 | | 22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 189.00 | 603 293.00 | | 1 698 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 014.00 | 430 990.00 | | 1 773 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 825.00 | 172 303.00 | | -74 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 402.00 | | 59 990.00 | 5 018 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 4 958 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 778 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372 825.00 | | | 2 372 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 628.00 | | | 898 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 949.00 | | 59 990.00 | 1 746 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 276.00 | 152 328.00 | 58 133.00 | 322 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 276.00 | 152 328.00 | 58 133.00 | 322 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 886.00 | 362 886.00 | | 362 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 583.00 | 128 972.00 | 39 611.00 | 168 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 711.00 | | | 152 711.00 |
VP Divers | 1 804 843.00 | 1 804 843.00 | | 1 804 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 437.00 | 173 437.00 | | 173 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 082.00 | 2 171 082.00 | 50 000.00 | 2 221 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 668.00 | 388 057.00 | 39 611.00 | 427 668.00 |