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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 2 592.00 | 9 688.00 | 12 280.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 000.00 | 646.00 | 14 354.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 84 069.00 | 3 090.00 | 80 979.00 | 84 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 928.00 | 382 569.00 | 453 359.00 | 835 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374 325.00 | 2 372 825.00 | 1 500.00 | 2 374 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 574.00 | 4 157 860.00 | 997 714.00 | 5 155 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 989.00 | | 389 989.00 | 389 989.00 |
BZ Autres créances | 2 968 796.00 | 1 429 719.00 | 1 539 077.00 | 2 968 796.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 537.00 | 1 429 719.00 | 1 936 818.00 | 3 366 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 111.00 | 5 587 579.00 | 2 934 532.00 | 8 522 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 833 972.00 | 1 396 139.00 | 437 833.00 | 1 833 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
DG Autres réserves | 1 550 669.00 | 1 550 669.00 | | 1 550 669.00 |
DH Report à nouveau | -268 281.00 | 1 167 675.00 | | -268 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 530 248.00 | -1 435 956.00 | | -2 530 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 045.00 | 3 545 294.00 | | 1 015 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 39 655.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 4 990.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 287.00 | 155 259.00 | | 226 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | 116 441.00 | | 72 799.00 |
EA Autres dettes | 1 618 488.00 | 87 481.00 | | 1 618 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 486.00 | 403 827.00 | | 1 919 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 532.00 | 3 949 121.00 | | 2 934 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 097.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 766 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774 980.00 | 243 181.00 | | 1 774 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 465.00 | 40 447.00 | | 1 538 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 515.00 | 202 733.00 | | 236 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 931.00 | 327 204.00 | | 2 036 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 179.00 | 1 763 160.00 | | 4 567 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 530 248.00 | -1 435 956.00 | | -2 530 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873 814.00 | | 4 382 333.00 | 4 873 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 4 208 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100 574.00 | 5 155 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 372 825.00 | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727 199.00 | 934 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 075.00 | | 11 030.00 | 2 374 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 251.00 | | 1 914 945.00 | 747 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 489.00 | | 2 456 358.00 | 1 752 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 519.00 | 218 363.00 | 193 985.00 | 364 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 2 456.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 383.00 | 215 906.00 | 193 985.00 | 364 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 287.00 | 226 287.00 | | 226 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 978.00 | 491.00 | | 1 618 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374 325.00 | | 2 374 325.00 | 2 374 325.00 |
UX Autres créances clients | 389 989.00 | 389 989.00 | | 389 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968 797.00 | 276 700.00 | 2 692 097.00 | 2 968 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 896.00 | 667 474.00 | 5 066 422.00 | 5 733 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 486.00 | 300 999.00 | | 1 919 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |