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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 187 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
AN Terrains | | | 6 485 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 551 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 965 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 624 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 395 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 83 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 219 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 346 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 258 000.00 | |
BT Marchandises | | | 10 833 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 124 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 331 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 277 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 105 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 115 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 199 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 732 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | -1 515 000.00 | 1 378 000.00 | | -1 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 112 000.00 | 16 903 000.00 | | 13 112 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 000.00 | 478 000.00 | | 1 050 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 000.00 | 47 000.00 | | 357 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 1 014 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 293 000.00 | 26 118 000.00 | | 22 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 000.00 | 4 121 000.00 | | 3 846 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392 000.00 | 15 427 000.00 | | 8 392 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 278 000.00 |
EA Autres dettes | 314 000.00 | 138 000.00 | | 314 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 000.00 | 385 000.00 | | 457 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 580 000.00 | 47 931 000.00 | | 36 580 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 732 000.00 | 70 474 000.00 | | 54 732 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 135 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 824 000.00 | 2 082 000.00 | | -3 824 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 040 000.00 | 4 627 000.00 | | 3 040 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 593 000.00 | 488 000.00 | | 593 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 422 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 423 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 467 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 010 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 060 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 365 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 000.00 | 116 000.00 | | 523 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 000.00 | 36 000.00 | | 1 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 000.00 | 152 000.00 | | 1 644 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 000.00 | 983 000.00 | | 2 555 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941 000.00 | 47 000.00 | | 941 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496 000.00 | 1 030 000.00 | | 3 496 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852 000.00 | -878 000.00 | | -1 852 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 000.00 | 2 279 000.00 | | 103 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 057 000.00 | -55 000.00 | | -1 057 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 159 000.00 | 162 000.00 | | 159 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 264 000.00 | 2 859 000.00 | | -5 264 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 423 000.00 | 2 697 000.00 | | -5 423 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 615 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 423 000.00 | 2 082 000.00 | | -5 423 000.00 |