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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 519.00 | 530.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 796.00 | 44 134.00 | 44 662.00 | 88 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 124.00 | 45 653.00 | 1 677 470.00 | 1 723 124.00 |
BT Marchandises | 76 798.00 | 495.00 | 76 303.00 | 76 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 283 564.00 | | 283 564.00 | 283 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 730.00 | 495.00 | 495 235.00 | 495 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 853.00 | 46 148.00 | 2 172 706.00 | 2 218 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 026.00 | 141 783.00 | | 282 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 823.00 | 140 243.00 | | 188 823.00 |
DL TOTAL (I) | 566 949.00 | 378 126.00 | | 566 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 413.00 | 1 389 120.00 | | 1 265 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 2 768.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 246.00 | 255 577.00 | | 272 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 61 413.00 | | 66 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 757.00 | 1 708 878.00 | | 1 605 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 706.00 | 2 087 004.00 | | 2 172 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 769.00 | 793 466.00 | | 465 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 550.00 | | 1 774.00 | 1 721 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 723 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 90 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 272.00 | | 1 774.00 | 89 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 099.00 | 12 554.00 | | 33 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 099.00 | 12 554.00 | | 33 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 246.00 | 272 246.00 | | 272 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 413.00 | 125 425.00 | 519 362.00 | 1 265 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 646.00 | 135 368.00 | 7 278.00 | 142 646.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 757.00 | 465 769.00 | 519 362.00 | 1 605 757.00 |