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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 3 827.00 | 1 681.00 | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 758.00 | 63 828.00 | 147 930.00 | 211 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 736.00 | 67 655.00 | 1 782 082.00 | 1 849 736.00 |
BT Marchandises | 86 626.00 | 707.00 | 85 919.00 | 86 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 319 357.00 | | 319 357.00 | 319 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 688.00 | 707.00 | 437 981.00 | 438 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 424.00 | 68 362.00 | 2 220 062.00 | 2 288 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 95 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 774 502.00 | 880 657.00 | | 774 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 271.00 | 228 545.00 | | 266 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 573.00 | 1 205 302.00 | | 1 041 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 045.00 | 878 084.00 | | 893 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 339.00 | 209 526.00 | | 230 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 458.00 | 41 132.00 | | 53 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 490.00 | 1 130 390.00 | | 1 178 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 062.00 | 2 335 692.00 | | 2 220 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 103.00 | 383 418.00 | | 540 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 430.00 | | 92 307.00 | 1 757 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 959.00 | | 92 307.00 | 124 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 146.00 | 19 509.00 | | 48 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146.00 | 19 509.00 | | 48 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 377.00 | 707.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 707.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | 707.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 339.00 | 230 339.00 | | 230 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 045.00 | 254 658.00 | 638 387.00 | 893 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 490.00 | 540 103.00 | 638 387.00 | 1 178 490.00 |