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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 929.00 | 120.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 643.00 | 54 404.00 | 38 239.00 | 92 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 971.00 | 56 333.00 | 1 670 637.00 | 1 726 971.00 |
BT Marchandises | 94 013.00 | 398.00 | 93 615.00 | 94 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
BZ Autres créances | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CF Disponibilités | 331 918.00 | | 331 918.00 | 331 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 294.00 | 398.00 | 606 896.00 | 607 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 264.00 | 56 731.00 | 2 277 533.00 | 2 334 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 849.00 | 282 026.00 | | 470 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 733.00 | 188 823.00 | | 160 733.00 |
DL TOTAL (I) | 727 682.00 | 566 949.00 | | 727 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 602.00 | 1 265 413.00 | | 1 150 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 646.00 | 272 246.00 | | 332 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 911.00 | 66 405.00 | | 64 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 852.00 | 1 605 757.00 | | 1 549 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 533.00 | 2 172 706.00 | | 2 277 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 258.00 | 465 769.00 | | 541 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 124.00 | | 7 191.00 | 1 723 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 1 726 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 94 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | | 7 191.00 | 90 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653.00 | 11 913.00 | 1 233.00 | 45 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | 11 913.00 | 1 233.00 | 45 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 646.00 | 332 646.00 | | 332 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 602.00 | 142 008.00 | 525 661.00 | 1 150 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VP Divers | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 640.00 | 181 362.00 | 7 278.00 | 188 640.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 852.00 | 541 258.00 | 525 661.00 | 1 549 852.00 |