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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 3 135.00 | 2 373.00 | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 451.00 | 45 011.00 | 74 441.00 | 119 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 430.00 | 48 146.00 | 1 709 284.00 | 1 757 430.00 |
BT Marchandises | 124 079.00 | 1 377.00 | 122 702.00 | 124 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 436 218.00 | | 436 218.00 | 436 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 785.00 | 1 377.00 | 626 408.00 | 627 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 215.00 | 49 523.00 | 2 335 692.00 | 2 385 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 880 657.00 | 631 582.00 | | 880 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 545.00 | 249 075.00 | | 228 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 302.00 | 976 757.00 | | 1 205 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 084.00 | 1 020 691.00 | | 878 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 526.00 | 177 573.00 | | 209 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 132.00 | 64 180.00 | | 41 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 390.00 | 1 264 091.00 | | 1 130 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 692.00 | 2 240 848.00 | | 2 335 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 621.00 | | 62 770.00 | 1 702 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 1 757 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 124 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 151.00 | | 62 770.00 | 70 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 307.00 | 14 800.00 | 7 962.00 | 41 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 307.00 | 14 800.00 | 7 962.00 | 41 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | 1 377.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | 1 377.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | 1 377.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 526.00 | 209 526.00 | | 209 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 084.00 | 131 112.00 | 746 972.00 | 878 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 958.00 | 67 488.00 | 7 470.00 | 74 958.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 390.00 | 383 418.00 | 746 972.00 | 1 130 390.00 |