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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 487.00 | 30 848.00 | 5 638.00 | 36 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 746.00 | 948 433.00 | 1 631 313.00 | 2 579 746.00 |
BT Marchandises | 7 266 904.00 | 70 252.00 | 7 196 651.00 | 7 266 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884 065.00 | | 8 884 065.00 | 8 884 065.00 |
BZ Autres créances | 206 284.00 | 82 526.00 | 123 758.00 | 206 284.00 |
CF Disponibilités | 1 173 173.00 | | 1 173 173.00 | 1 173 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 545 674.00 | 152 778.00 | 17 392 895.00 | 17 545 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 125 421.00 | 1 101 212.00 | 19 024 209.00 | 20 125 421.00 |
CU Autres participations | 2 479 284.00 | 866 569.00 | 1 612 715.00 | 2 479 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 559.00 | 2 393 283.00 | | 2 467 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 319.00 | 739 556.00 | | 1 692 319.00 |
DK Provisions réglementées | 3 505 891.00 | 4 472 631.00 | | 3 505 891.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 774.00 | 8 163 474.00 | | 8 223 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 542 521.00 | 8 684 930.00 | | 7 542 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 116.00 | 291 570.00 | | 915 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 242.00 | 1 192 449.00 | | 2 182 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 150.00 | 103 561.00 | | 92 150.00 |
EA Autres dettes | 68 403.00 | 19 165.00 | | 68 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800 434.00 | 10 291 676.00 | | 10 800 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 024 209.00 | 18 455 150.00 | | 19 024 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 537 216.00 | 8 672 603.00 | | 7 537 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 101 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 101 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 219 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 400 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 253.00 | |
GE Autres charges | | | 80 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 543 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 233 356.00 | 314 697.00 | | 1 233 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 966.00 | 326 073.00 | | 1 233 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 616.00 | 479 062.00 | | 266 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 540.00 | 479 062.00 | | 269 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 426.00 | -152 989.00 | | 964 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 336.00 | | | 385 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 667 323.00 | 34 210 481.00 | | 34 667 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 975 004.00 | 33 470 924.00 | | 32 975 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 319.00 | 739 556.00 | | 1 692 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 637.00 | | 3 110.00 | 2 576 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522 646.00 | | 3 110.00 | 2 522 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 711.00 | 4 641.00 | | 43 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | 4 641.00 | | 26 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 335 120.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 472 631.00 | 266 616.00 | 1 233 356.00 | 4 472 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 253.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 455.00 | 657 405.00 | | 395 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868 087.00 | 924 022.00 | 1 233 356.00 | 4 868 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | 587 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 616.00 | 1 233 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 243.00 | 2 182 243.00 | | 2 182 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 884 066.00 | | | 8 884 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542 522.00 | 7 542 522.00 | | 7 542 522.00 |
VI Groupe et associés | 915 117.00 | 915 117.00 | | 915 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 152 068.00 | 9 105 597.00 | 46 471.00 | 9 152 068.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800 435.00 | 10 800 435.00 | | 10 800 435.00 |