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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 000 779.00 | |
BT Marchandises | | | 6 996 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 559 048.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 873 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 628 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 629 615.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 984 266.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
DH Report à nouveau | 3 776 410.00 | 3 688 360.00 | | 3 776 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 907.00 | 420 690.00 | | -985 907.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151 587.00 | 3 151 587.00 | | 3 151 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 093.00 | 7 818 641.00 | | 6 500 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 311 074.00 | 6 832 989.00 | | 4 311 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 740.00 | 622 754.00 | | 2 426 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 268.00 | 1 047 079.00 | | 298 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | 100 600.00 | | 59 036.00 |
EA Autres dettes | 34 403.00 | 904 284.00 | | 34 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 521.00 | 9 507 706.00 | | 7 129 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 629 615.00 | 17 326 347.00 | | 13 629 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 129 521.00 | 9 507 706.00 | | 7 129 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 299 192.00 | 6 827 112.00 | | 4 299 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 527 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 527 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 929 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 956 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059 208.00 | |
GE Autres charges | | | 93 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 727 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 526.00 | 4 287.00 | | 82 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 382.00 | 4 287.00 | | 83 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 526.00 | 236 282.00 | | 82 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -231 995.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 093 011.00 | 27 513 903.00 | | 20 093 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 078 919.00 | 27 093 214.00 | | 21 078 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 907.00 | 420 690.00 | | -985 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 493.00 | | -5 297.00 | 2 961 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 808.00 | | -5 297.00 | 2 894 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 588.00 | 3 544.00 | | 59 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 954.00 | 1 000.00 | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 634.00 | 2 544.00 | | 36 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 014.00 | | 5 297.00 | 31 014.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 151 587.00 | | | 3 151 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 462.00 | 1 059 208.00 | 312 462.00 | 312 462.00 |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 551.00 | | 82 526.00 | 145 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 913.00 | 1 059 208.00 | 410 602.00 | 1 365 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517 499.00 | 1 059 208.00 | 410 602.00 | 4 517 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059 208.00 | 405 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 048.00 | 3 559 048.00 | | 3 559 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VC Groupe et associés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 311 074.00 | 4 311 074.00 | | 4 311 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 740.00 | 2 426 740.00 | | 2 426 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 906.00 | 3 822 230.00 | 38 676.00 | 3 860 906.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 521.00 | 7 129 521.00 | | 7 129 521.00 |