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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 22 953.00 | 1 550.00 | 24 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 181.00 | 36 633.00 | 5 548.00 | 42 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 493.00 | 957 170.00 | 2 004 322.00 | 2 961 493.00 |
BT Marchandises | 9 334 593.00 | 312 461.00 | 9 022 131.00 | 9 334 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 316.00 | 10 316.00 | 5 493 999.00 | 5 504 316.00 |
BZ Autres créances | 258 596.00 | 145 551.00 | 113 045.00 | 258 596.00 |
CF Disponibilités | 611 528.00 | | 611 528.00 | 611 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 790 353.00 | 468 329.00 | 15 322 024.00 | 15 790 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 751 847.00 | 1 425 500.00 | 17 326 346.00 | 18 751 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850 834.00 | 866 569.00 | 1 984 265.00 | 2 850 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
DH Report à nouveau | 3 688 360.00 | 3 594 390.00 | | 3 688 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 689.00 | 759 250.00 | | 420 689.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151 586.00 | 2 982 616.00 | | 3 151 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 640.00 | 7 894 261.00 | | 7 818 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832 989.00 | 8 730 123.00 | | 6 832 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 754.00 | 538 060.00 | | 622 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 079.00 | 2 663 374.00 | | 1 047 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 599.00 | 107 030.00 | | 100 599.00 |
EA Autres dettes | 904 283.00 | 563 077.00 | | 904 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 706.00 | 12 601 665.00 | | 9 507 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 326 346.00 | 20 495 926.00 | | 17 326 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827 111.00 | 8 727 377.00 | | 6 827 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 26 257 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 257 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 450 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 820 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 779.00 | |
GE Autres charges | | | 82 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 718 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 287.00 | 2 428 204.00 | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | 2 428 204.00 | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 282.00 | 1 904 929.00 | | 236 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 282.00 | 1 904 929.00 | | 236 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 995.00 | 523 275.00 | | -231 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 513 903.00 | 36 748 768.00 | | 27 513 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 093 214.00 | 35 989 518.00 | | 27 093 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 690.00 | 759 250.00 | | 420 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 391.00 | | 379 103.00 | 2 582 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 504.00 | | 2 000.00 | 22 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 487.00 | | 5 695.00 | 36 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 400.00 | | 371 408.00 | 2 523 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 401.00 | 4 187.00 | | 55 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 268.00 | 1 686.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | 2 501.00 | | 34 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 156.00 | | 142.00 | 31 156.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 982 616.00 | 173 257.00 | 4 287.00 | 2 982 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 913.00 | 312 462.00 | 110 913.00 | 110 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 317.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 526.00 | 63 025.00 | | 82 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 164.00 | 385 804.00 | 111 055.00 | 1 091 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073 780.00 | 559 060.00 | 115 341.00 | 4 073 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 779.00 | 110 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 282.00 | 4 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 079.00 | 1 047 079.00 | | 1 047 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 284.00 | 904 284.00 | | 904 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 148.00 | 5 408 148.00 | | 5 408 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VC Groupe et associés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 989.00 | 6 832 989.00 | | 6 832 989.00 |
VI Groupe et associés | 622 754.00 | 622 754.00 | | 622 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 205.00 | 5 844 232.00 | 43 973.00 | 5 888 205.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 706.00 | 9 507 706.00 | | 9 507 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |