| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 503.00 | 21 267.00 | 1 236.00 | 22 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 487.00 | 34 132.00 | 2 354.00 | 36 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 390.00 | 953 125.00 | 1 629 265.00 | 2 582 390.00 |
BT Marchandises | 11 141 292.00 | 110 912.00 | 11 030 379.00 | 11 141 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164 924.00 | | 7 164 924.00 | 7 164 924.00 |
BZ Autres créances | 265 653.00 | 82 526.00 | 183 127.00 | 265 653.00 |
CF Disponibilités | 411 092.00 | | 411 092.00 | 411 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 060 100.00 | 193 438.00 | 18 866 661.00 | 19 060 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 642 490.00 | 1 146 564.00 | 20 495 926.00 | 21 642 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 479 284.00 | 866 569.00 | 1 612 715.00 | 2 479 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
DH Report à nouveau | 3 594 390.00 | 2 467 559.00 | | 3 594 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 250.00 | 1 692 319.00 | | 759 250.00 |
DK Provisions réglementées | 2 982 616.00 | 3 505 891.00 | | 2 982 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 261.00 | 8 223 774.00 | | 7 894 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 123.00 | 7 542 521.00 | | 8 730 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 060.00 | 915 116.00 | | 538 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 374.00 | 2 182 242.00 | | 2 663 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 030.00 | 92 150.00 | | 107 030.00 |
EA Autres dettes | 563 077.00 | 68 403.00 | | 563 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 601 665.00 | 10 800 434.00 | | 12 601 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 495 926.00 | 19 024 209.00 | | 20 495 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 727 377.00 | 7 537 216.00 | | 8 727 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 553 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 553 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 645 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 874 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 704 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 660.00 | |
GE Autres charges | | | 81 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 892 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 204.00 | 1 233 356.00 | | 2 428 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428 204.00 | 1 233 966.00 | | 2 428 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904 929.00 | 266 616.00 | | 1 904 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 929.00 | 269 540.00 | | 1 904 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 275.00 | 964 426.00 | | 523 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 769.00 | 385 336.00 | | 86 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 748 768.00 | 34 667 323.00 | | 36 748 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 989 518.00 | 32 975 004.00 | | 35 989 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 250.00 | 1 692 319.00 | | 759 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 747.00 | | 5 000.00 | 2 579 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 356.00 | 2 523 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 2 582 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 504.00 | | 5 000.00 | 17 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 756.00 | | | 2 525 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 352.00 | 7 049.00 | | 48 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | 3 764.00 | | 17 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | 3 285.00 | | 30 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 335 120.00 | | 23 560.00 | 335 120.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 505 892.00 | 1 904 929.00 | 2 428 204.00 | 3 505 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 253.00 | 40 660.00 | | 70 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 860.00 | 40 660.00 | 2 356.00 | 1 052 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558 752.00 | 1 945 589.00 | 2 430 560.00 | 4 558 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 904 929.00 | 2 428 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 374.00 | 2 663 374.00 | | 2 663 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 078.00 | 563 078.00 | | 563 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 164 924.00 | | | 7 164 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VC Groupe et associés | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 124.00 | 8 730 124.00 | | 8 730 124.00 |
VI Groupe et associés | 538 060.00 | 538 060.00 | | 538 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551 830.00 | 7 507 716.00 | 44 115.00 | 7 551 830.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601 666.00 | 12 601 666.00 | | 12 601 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |