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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 647.00 | 516.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389.00 | 872.00 | 516.00 | 1 389.00 |
BN En cours de production de biens | 10 516 210.00 | | 10 516 210.00 | 10 516 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 606.00 | | 1 258 606.00 | 1 258 606.00 |
BZ Autres créances | 2 536 908.00 | | 2 536 908.00 | 2 536 908.00 |
CF Disponibilités | 3 690 029.00 | | 3 690 029.00 | 3 690 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 008 926.00 | | 18 008 926.00 | 18 008 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 010 315.00 | 872.00 | 18 009 442.00 | 18 010 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DG Autres réserves | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
DL TOTAL (I) | 942 807.00 | | | 942 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 122.00 | | | 4 135 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 261.00 | | | 691 261.00 |
EA Autres dettes | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 985 970.00 | | | 11 985 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 066 635.00 | | | 17 066 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 009 442.00 | | | 18 009 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 066 635.00 | | | 17 066 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 840 172.00 | | 3 840 172.00 | 3 840 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 172.00 | | 3 840 172.00 | 3 840 172.00 |
FM Production stockée | | | 5 397 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 437.00 | | | 9 239 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 613.00 | | | 9 116 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 462.00 | | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 74.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 388.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 122.00 | 135 122.00 | | 4 135 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 282.00 | 254 282.00 | | 254 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 985 970.00 | 11 985 970.00 | | 11 985 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 687.00 | 3 802 687.00 | | 3 802 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 066 636.00 | 17 066 636.00 | | 17 066 636.00 |