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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 035.00 | 128.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389.00 | 1 260.00 | 128.00 | 1 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 547.00 | | 1 401 547.00 | 1 401 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 565.00 | | 376 565.00 | 376 565.00 |
BZ Autres créances | 1 598 283.00 | | 1 598 283.00 | 1 598 283.00 |
CF Disponibilités | 3 372 087.00 | | 3 372 087.00 | 3 372 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 655.00 | | 6 755 655.00 | 6 755 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 044.00 | 1 260.00 | 6 755 783.00 | 6 757 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DH Report à nouveau | 248 150.00 | | | 248 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 915 439.00 | | | 915 439.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 460.00 | | | 208 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 429.00 | | | 2 533 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 031.00 | | | 832 031.00 |
EA Autres dettes | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812 500.00 | | | 1 812 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 344.00 | | | 5 460 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 783.00 | | | 6 755 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 344.00 | | | 5 460 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 078 437.00 | | 13 078 437.00 | 13 078 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078 437.00 | | 13 078 437.00 | 13 078 437.00 |
FM Production stockée | | | -9 114 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 650.00 | | | -374 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 718.00 | | | 3 972 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 885.00 | | | 3 948 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 429.00 | 2 533 429.00 | | 2 533 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 380.00 | 282 380.00 | | 282 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812 500.00 | 1 812 500.00 | | 1 812 500.00 |
UX Autres créances clients | 376 565.00 | | | 376 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 1 598 284.00 | | | 1 598 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 032.00 | 832 032.00 | | 832 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 021.00 | 1 982 021.00 | | 1 982 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 344.00 | 5 460 344.00 | | 5 460 344.00 |