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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
BN En cours de production de biens | 578 585.00 | | 578 585.00 | 578 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CF Disponibilités | 2 074 061.00 | | 2 074 061.00 | 2 074 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 240.00 | | 2 840 240.00 | 2 840 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 629.00 | 1 389.00 | 2 840 240.00 | 2 841 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
DG Autres réserves | 289 625.00 | | | 289 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 237.00 | | | 442 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 588.00 | | | 1 385 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 691.00 | | | 764 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
EA Autres dettes | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 652.00 | | | 1 454 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 240.00 | | | 2 840 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 652.00 | | | 1 454 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 691.00 | 764 691.00 | | 764 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 213 958.00 | 213 958.00 | | 213 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 652.00 | 1 454 652.00 | | 1 454 652.00 |