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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
BN En cours de production de biens | 4 084 985.00 | | 4 084 985.00 | 4 084 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
BZ Autres créances | 732 308.00 | | 732 308.00 | 732 308.00 |
CF Disponibilités | 2 814 765.00 | | 2 814 765.00 | 2 814 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 354.00 | | 9 011 354.00 | 9 011 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 743.00 | 1 389.00 | 9 011 354.00 | 9 012 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DG Autres réserves | 219 590.00 | | | 219 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 750.00 | | | 1 045 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 337.00 | | | 211 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 377.00 | | | 1 818 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 557.00 | | | 278 557.00 |
EA Autres dettes | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 612 500.00 | | | 5 612 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 603.00 | | | 7 965 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 354.00 | | | 9 011 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 965 603.00 | | | 7 965 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 683 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 141.00 | | | 3 065 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 630.00 | | | 2 883 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 128.00 | | 1 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 128.00 | | 1 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
VP Divers | 732 309.00 | 732 309.00 | | 732 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 603.00 | 2 111 603.00 | | 2 111 603.00 |