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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 364.00 | 10 709.00 | 30 655.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 904.00 | 4 004.00 | 4 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 244.00 | 12 993.00 | 53 251.00 | 66 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 492.00 | | 321 492.00 | 321 492.00 |
BZ Autres créances | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CF Disponibilités | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 970.00 | | 624 970.00 | 624 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 214.00 | 12 993.00 | 678 221.00 | 691 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 536.00 | 114 192.00 | | 40 536.00 |
DL TOTAL (I) | 156 727.00 | 116 192.00 | | 156 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 569.00 | 67 400.00 | | 100 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 536.00 | 46 349.00 | | 139 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 919.00 | 173 543.00 | | 269 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 494.00 | 298 762.00 | | 521 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 221.00 | 414 954.00 | | 678 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 796.00 | | 41 448.00 | 24 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | | 32 656.00 | 13 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 8 792.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764.00 | 10 230.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 1 192.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 9 037.00 | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 321 492.00 | | | 321 492.00 |
VB T. V. A. | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 633.00 | 8 662.00 | 10 971.00 | 19 633.00 |
VI Groupe et associés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 299.00 | 422 499.00 | 1 800.00 | 424 299.00 |
VW T.V.A. | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 494.00 | 510 523.00 | 10 971.00 | 521 494.00 |