| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 2 741.00 | 1 159.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 441.00 | 50 097.00 | 4 344.00 | 54 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 4 668.00 | 902.00 | 5 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 148.00 | 58 886.00 | 34 262.00 | 93 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
BN En cours de production de biens | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 228.00 | | 566 228.00 | 566 228.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 632.00 | | 874 632.00 | 874 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 780.00 | 58 886.00 | 908 895.00 | 967 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
DH Report à nouveau | -338 956.00 | -153 941.00 | | -338 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 092.00 | -185 016.00 | | -90 092.00 |
DL TOTAL (I) | -312 857.00 | -222 765.00 | | -312 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 975.00 | 427 253.00 | | 227 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 2 138.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 830.00 | 216 130.00 | | 328 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 568.00 | 292 173.00 | | 397 568.00 |
EA Autres dettes | 264 476.00 | 297 536.00 | | 264 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 751.00 | 1 235 230.00 | | 1 221 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 895.00 | 1 012 465.00 | | 908 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 959.00 | 288 580.00 | | 89 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 956.00 | | 1 222.00 | 94 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 27 857.00 | 3 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 031.00 | | 93 148.00 | 3 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | | 1 222.00 | 62 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 004.00 | 3 882.00 | | 55 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 624.00 | 3 882.00 | | 53 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 830.00 | 328 830.00 | | 328 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 893.00 | 232 893.00 | | 232 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 476.00 | 264 476.00 | | 264 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 566 228.00 | 566 228.00 | | 566 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 016.00 | 14 764.00 | 123 252.00 | 138 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 349.00 | 596 431.00 | 8 918.00 | 605 349.00 |
VW T.V.A. | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 751.00 | 1 098 499.00 | 123 252.00 | 1 221 751.00 |