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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 512.00 | 3 388.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 952.00 | 20 011.00 | 24 940.00 | 44 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 1 745.00 | 3 163.00 | 4 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 366.00 | 23 649.00 | 51 718.00 | 75 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 808.00 | | 417 808.00 | 417 808.00 |
BZ Autres créances | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 309.00 | | 516 309.00 | 516 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 675.00 | 23 649.00 | 568 027.00 | 591 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
DH Report à nouveau | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 674.00 | 40 536.00 | | -319 674.00 |
DL TOTAL (I) | -162 947.00 | 156 727.00 | | -162 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 022.00 | 100 569.00 | | 144 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 11 470.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 624.00 | 139 536.00 | | 167 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 962.00 | 269 919.00 | | 408 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 974.00 | 521 494.00 | | 730 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 027.00 | 678 221.00 | | 568 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 308.00 | 80 936.00 | | 132 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 244.00 | | 9 122.00 | 66 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | | 7 487.00 | 46 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 592.00 | | 1 635.00 | 18 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 10 655.00 | | 12 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613.00 | 10 655.00 | | 11 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 249.00 | 327 249.00 | | 327 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 417 808.00 | | | 417 808.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 714.00 | 8 780.00 | 2 934.00 | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 555.00 | 512 755.00 | 1 800.00 | 514 555.00 |
VW T.V.A. | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 974.00 | 728 039.00 | 2 934.00 | 730 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |