| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 069.00 | 2 831.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 667.00 | 30 320.00 | 15 346.00 | 45 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 582.00 | 2 326.00 | 4 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 774.00 | 35 352.00 | 46 422.00 | 81 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BN En cours de production de biens | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 526.00 | | 642 526.00 | 642 526.00 |
BZ Autres créances | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CF Disponibilités | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 062.00 | | 936 062.00 | 936 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 835.00 | 35 352.00 | 982 484.00 | 1 017 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
DH Report à nouveau | -279 139.00 | 40 536.00 | | -279 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 201.00 | -319 674.00 | | 110 201.00 |
DL TOTAL (I) | -52 746.00 | -162 947.00 | | -52 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 970.00 | 144 022.00 | | 317 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114.00 | 10 366.00 | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 024.00 | 167 624.00 | | 227 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 481.00 | 408 962.00 | | 480 481.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 229.00 | 730 974.00 | | 1 035 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 484.00 | 568 027.00 | | 982 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 284.00 | 728 039.00 | | 1 032 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 256.00 | 132 308.00 | | 306 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 366.00 | | 52 248.00 | 75 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 840.00 | 25 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 840.00 | 81 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 759.00 | | 715.00 | 53 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 227.00 | | 51 533.00 | 20 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 649.00 | 11 703.00 | | 23 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 11 703.00 | | 22 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 024.00 | 227 024.00 | | 227 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 173.00 | 353 173.00 | | 353 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 642 526.00 | 642 526.00 | | 642 526.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 714.00 | 8 769.00 | 2 945.00 | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 297.00 | 704 379.00 | 8 918.00 | 713 297.00 |
VW T.V.A. | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 229.00 | 1 032 284.00 | 2 945.00 | 1 035 229.00 |