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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 114 780.00 | | 13 114 780.00 | 13 114 780.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 116 839.00 | | 13 116 839.00 | 13 116 839.00 |
CU Autres participations | 13 114 780.00 | | 13 114 780.00 | 13 114 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 669.00 | | | -231 669.00 |
DL TOTAL (I) | -230 669.00 | | | -230 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 13 343 173.00 | | | 13 343 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 347 509.00 | | | 13 347 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 839.00 | | | 13 116 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 347 509.00 | | | 13 347 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 669.00 | | | -231 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 114 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 114 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 13 343 173.00 | 13 343 173.00 | | 13 343 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 347 509.00 | 13 347 509.00 | | 13 347 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641.00 | | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |