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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 739 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 433.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 373 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 27.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 416 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 156 736.00 | |
CU Autres participations | | | 12 739 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 116.00 | | | -149 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 493.00 | -149 116.00 | | -1 646 493.00 |
DL TOTAL (I) | 8 204 390.00 | 9 850 883.00 | | 8 204 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893 439.00 | 10 755 057.00 | | 10 893 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 11 508.00 | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 78.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 952 345.00 | 10 766 643.00 | | 10 952 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 156 736.00 | 20 617 527.00 | | 19 156 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 370 000.00 | | | 6 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370 000.00 | | | 6 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 874 636.00 | | | 7 874 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874 636.00 | | | 7 874 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504 636.00 | | | -1 504 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 460.00 | | | 6 406 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 953.00 | 149 116.00 | | 8 052 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646 493.00 | -149 116.00 | | -1 646 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 594 158.00 | | | 20 594 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 854 378.00 | 12 739 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854 378.00 | 12 739 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 594 158.00 | | | 20 594 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
UX Autres créances clients | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 10 893 440.00 | 10 893 440.00 | | 10 893 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370 000.00 | 6 370 000.00 | | 6 370 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 928.00 | 6 416 928.00 | | 6 416 928.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 345.00 | 10 952 345.00 | | 10 952 345.00 |