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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 309 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 725.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 666 949.00 | |
CU Autres participations | | | 9 309 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 609.00 | -149 116.00 | | -1 795 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 378 125.00 | -1 646 493.00 | | -4 378 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 265.00 | 8 204 390.00 | | 3 826 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481 400.00 | 10 893 439.00 | | 5 481 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 016.00 | 51 556.00 | | 240 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 609.00 | 7 316.00 | | 112 609.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 684.00 | 10 952 345.00 | | 5 840 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 949.00 | 19 156 736.00 | | 9 666 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 094.00 | | 876 094.00 | 876 094.00 |
FG Production vendue services | 547 769.00 | | 547 769.00 | 547 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 864.00 | | 1 423 864.00 | 1 423 864.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 304 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 378 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 370 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 874 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 874 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 504 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 901.00 | 6 406 460.00 | | 1 423 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 027.00 | 8 052 953.00 | | 5 802 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 378 125.00 | -1 646 493.00 | | -4 378 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 739 780.00 | | 874 992.00 | 12 739 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 614 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739 780.00 | | 874 992.00 | 12 739 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 304 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 304 992.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 304 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 275 725.00 | 275 725.00 | | 275 725.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 481 401.00 | 5 481 401.00 | | 5 481 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 345.00 | 299 345.00 | | 299 345.00 |
VW T.V.A. | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 684.00 | 5 840 684.00 | | 5 840 684.00 |