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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 594 158.00 | | 20 594 158.00 | 20 594 158.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 617 527.00 | | 20 617 527.00 | 20 617 527.00 |
CU Autres participations | 20 594 158.00 | | 20 594 158.00 | 20 594 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 1 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -231 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 116.00 | -207 551.00 | | -149 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 850 883.00 | -438 220.00 | | 9 850 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 755 057.00 | 13 546 182.00 | | 10 755 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 9 024.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 40.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 643.00 | 13 555 246.00 | | 10 766 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 617 527.00 | 13 117 026.00 | | 20 617 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 766 643.00 | 13 555 246.00 | | 10 766 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 116.00 | 207 551.00 | | 149 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 116.00 | -207 551.00 | | -149 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 114 780.00 | | 7 479 378.00 | 13 114 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 594 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 594 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114 780.00 | | 7 479 378.00 | 13 114 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 755 058.00 | 10 755 058.00 | | 10 755 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 644.00 | 10 766 644.00 | | 10 766 644.00 |