| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 084.00 | 125 557.00 | 227 528.00 | 353 084.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 417.00 | 147 287.00 | 11 130.00 | 158 417.00 |
AN Terrains | 414 810.00 | 80 261.00 | 334 549.00 | 414 810.00 |
AP Constructions | 2 587 948.00 | 1 818 090.00 | 769 858.00 | 2 587 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 916.00 | 2 062 563.00 | 1 983 352.00 | 4 045 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 224.00 | 720 034.00 | 490 190.00 | 1 210 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 063 501.00 | | 2 063 501.00 | 2 063 501.00 |
BF Prêts | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 979 579.00 | 5 011 331.00 | 5 968 247.00 | 10 979 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 790.00 | 14 743.00 | 760 047.00 | 774 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BT Marchandises | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 126.00 | 189 087.00 | 362 039.00 | 551 126.00 |
BZ Autres créances | 3 353 157.00 | | 3 353 157.00 | 3 353 157.00 |
CF Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 067.00 | 203 831.00 | 4 788 236.00 | 4 992 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 971 645.00 | 5 215 162.00 | 10 756 483.00 | 15 971 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 827.00 | 331 827.00 | | 331 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 6 700 000.00 | 5 100 000.00 | | 6 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275.00 | 2 331.00 | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 129.00 | 1 598 945.00 | | 1 532 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 850.00 | 127 233.00 | | 115 850.00 |
DK Provisions réglementées | 510 570.00 | 412 696.00 | | 510 570.00 |
DL TOTAL (I) | 9 611 026.00 | 7 992 407.00 | | 9 611 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632.00 | 334.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 789.00 | 538 392.00 | | 735 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 883.00 | 230 398.00 | | 220 883.00 |
EA Autres dettes | 184 154.00 | 196 222.00 | | 184 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 457.00 | 965 347.00 | | 1 145 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 483.00 | 8 957 754.00 | | 10 756 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 599.00 | | 487 599.00 | 487 599.00 |
FD Production vendue biens | 5 396 936.00 | | 5 396 936.00 | 5 396 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 535.00 | | 5 884 535.00 | 5 884 535.00 |
FM Production stockée | | | 7 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 504.00 | |
GE Autres charges | | | 122 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 518.00 | 29 512.00 | | 34 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 22 344.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 520.00 | 51 856.00 | | 34 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 130.00 | 32 141.00 | | 61 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 875.00 | 96 496.00 | | 97 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 005.00 | 128 637.00 | | 159 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 485.00 | -76 781.00 | | -124 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 945.00 | -267 035.00 | | -196 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 604.00 | 5 914 663.00 | | 6 196 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 475.00 | 4 315 718.00 | | 4 664 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 129.00 | 1 598 945.00 | | 1 532 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 324.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 324.00 | 10 322 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 357.00 | | 37 368.00 | 550 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 740.00 | | 2 248 984.00 | 8 242 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 4 484.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 423.00 | 561 870.00 | 134 961.00 | 4 584 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 598.00 | 74 246.00 | | 198 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328 286.00 | 487 624.00 | 134 961.00 | 4 328 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 696.00 | 97 875.00 | 2.00 | 412 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | 14 743.00 | 250.00 | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 196 100.00 | 154 761.00 | 161 773.00 | 196 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 350.00 | 169 504.00 | 162 023.00 | 196 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 046.00 | 267 379.00 | 162 025.00 | 609 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 504.00 | 162 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 875.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 789.00 | 735 789.00 | | 735 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
UP Prêts | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 519 325.00 | 519 325.00 | | 519 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 171.00 | 703 171.00 | | 703 171.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 457.00 | 1 145 457.00 | | 1 145 457.00 |