| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 355.00 | 374 107.00 | 20 248.00 | 394 355.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 292.00 | 232 234.00 | 10 058.00 | 242 292.00 |
AN Terrains | 440 457.00 | 101 901.00 | 338 556.00 | 440 457.00 |
AP Constructions | 5 717 339.00 | 3 483 586.00 | 2 233 753.00 | 5 717 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730 969.00 | 3 201 703.00 | 2 529 265.00 | 5 730 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 858.00 | 1 162 262.00 | 293 595.00 | 1 455 858.00 |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 143 384.00 | 8 613 333.00 | 5 530 051.00 | 14 143 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 749.00 | | 1 111 749.00 | 1 111 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BT Marchandises | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 437.00 | 14 557.00 | 572 880.00 | 587 437.00 |
BZ Autres créances | 6 720 075.00 | | 6 720 075.00 | 6 720 075.00 |
CF Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 429.00 | | 471 429.00 | 471 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 592.00 | 14 557.00 | 9 182 035.00 | 9 196 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 339 976.00 | 8 627 889.00 | 14 712 086.00 | 23 339 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 827.00 | 331 827.00 | | 331 827.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | | 38 125.00 | | |
DG Autres réserves | 9 296 151.00 | 9 593 112.00 | | 9 296 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 262.00 | 1 203 040.00 | | 1 653 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 817.00 | 65 824.00 | | 56 817.00 |
DK Provisions réglementées | 702 015.00 | 726 618.00 | | 702 015.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459 448.00 | 12 339 795.00 | | 12 459 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 192.00 | 883 380.00 | | 772 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 336.00 | 798 211.00 | | 819 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 403.00 | 350 624.00 | | 356 403.00 |
EA Autres dettes | 304 707.00 | 363 542.00 | | 304 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 639.00 | 2 395 756.00 | | 2 252 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 712 086.00 | 14 735 551.00 | | 14 712 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
FD Production vendue biens | 6 987 463.00 | | 6 987 463.00 | 6 987 463.00 |
FG Production vendue services | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 258.00 | | 7 722 258.00 | 7 722 258.00 |
FM Production stockée | | | 14 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 307.00 | 10 207.00 | | 9 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 192.00 | 69 271.00 | | 89 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 499.00 | 79 478.00 | | 98 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 750.00 | 540.00 | | 8 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 590.00 | 58 814.00 | | 64 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 340.00 | 59 354.00 | | 73 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 160.00 | 20 124.00 | | 25 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 85 870.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 751.00 | 7 558 929.00 | | 8 026 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 489.00 | 6 355 890.00 | | 6 373 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 262.00 | 1 203 040.00 | | 1 653 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216 199.00 | | 998 237.00 | 13 216 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 053.00 | 14 143 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 053.00 | 13 344 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 471.00 | | 1 400.00 | 711 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 419 339.00 | | 996 337.00 | 12 419 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 851.00 | | 500.00 | 27 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929 223.00 | 755 163.00 | 71 053.00 | 7 929 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 236.00 | 30 105.00 | | 576 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295 448.00 | 725 058.00 | 71 053.00 | 7 295 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 618.00 | 64 590.00 | 89 192.00 | 726 618.00 |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 174.00 | 64 590.00 | 89 192.00 | 741 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 590.00 | 89 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 336.00 | 819 336.00 | | 819 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 665.00 | 224 665.00 | | 224 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 707.00 | 304 707.00 | | 304 707.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 572 880.00 | 572 880.00 | | 572 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VC Groupe et associés | 6 361 000.00 | 6 361 000.00 | | 6 361 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 135.00 | 111 188.00 | 413 865.00 | 772 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 596.00 | 325 596.00 | | 325 596.00 |
VP Divers | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 429.00 | 471 429.00 | | 471 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 292.00 | 7 778 941.00 | 28 351.00 | 7 807 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 639.00 | 1 591 691.00 | 413 865.00 | 2 252 639.00 |