| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 520.00 | 329 937.00 | 56 583.00 | 386 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 307.00 | 193 906.00 | 43 401.00 | 237 307.00 |
AN Terrains | 440 457.00 | 94 723.00 | 345 734.00 | 440 457.00 |
AP Constructions | 5 613 501.00 | 2 809 855.00 | 2 803 646.00 | 5 613 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392 845.00 | 2 744 191.00 | 1 648 654.00 | 4 392 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 173.00 | 960 650.00 | 401 523.00 | 1 362 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 623 623.00 | 7 190 801.00 | 5 432 822.00 | 12 623 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 753.00 | | 833 753.00 | 833 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BT Marchandises | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 520.00 | 10 047.00 | 511 473.00 | 521 520.00 |
BZ Autres créances | 7 208 617.00 | | 7 208 617.00 | 7 208 617.00 |
CF Disponibilités | 258 636.00 | | 258 636.00 | 258 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 740.00 | | 333 740.00 | 333 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 403.00 | 10 047.00 | 9 254 356.00 | 9 264 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 888 025.00 | 7 200 848.00 | 14 687 178.00 | 21 888 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 827.00 | 331 827.00 | | 331 827.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 10 400 000.00 | 9 500 000.00 | | 10 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 006.00 | 55 316.00 | | 20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 106.00 | 864 690.00 | | 673 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 831.00 | 83 838.00 | | 74 831.00 |
DK Provisions réglementées | 737 074.00 | 687 134.00 | | 737 074.00 |
DL TOTAL (I) | 12 656 219.00 | 11 942 179.00 | | 12 656 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 260.00 | 1 037 830.00 | | 939 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 845.00 | 374 257.00 | | 557 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 041.00 | 234 520.00 | | 278 041.00 |
EA Autres dettes | 255 813.00 | 218 969.00 | | 255 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 958.00 | 1 865 577.00 | | 2 030 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 178.00 | 13 807 756.00 | | 14 687 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 827.00 | | 524 827.00 | 524 827.00 |
FD Production vendue biens | 5 959 480.00 | | 5 959 480.00 | 5 959 480.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 628.00 | | 6 485 628.00 | 6 485 628.00 |
FM Production stockée | | | -23 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 165 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 37 531.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 851.00 | 5 653.00 | | 22 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 852.00 | 43 184.00 | | 34 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 71.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | 24 764.00 | | 2 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 792.00 | 93 727.00 | | 72 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 804.00 | 118 563.00 | | 75 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 952.00 | -75 378.00 | | -40 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 848.00 | 89 902.00 | | 90 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 740.00 | 6 576 250.00 | | 6 627 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 634.00 | 5 711 560.00 | | 5 954 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 106.00 | 864 690.00 | | 673 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388 236.00 | | 410 517.00 | 12 388 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 090.00 | 11 040.00 | 12 623 623.00 | 164 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 090.00 | 11 040.00 | 11 838 182.00 | 164 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 871.00 | | 30 180.00 | 669 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638 741.00 | | 374 571.00 | 11 638 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 085.00 | | 5 766.00 | 22 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 878.00 | 829 479.00 | 8 556.00 | 6 369 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 692.00 | 91 151.00 | | 432 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879 647.00 | 738 328.00 | 8 556.00 | 5 879 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 134.00 | 72 792.00 | 22 851.00 | 687 134.00 |
6T Sur comptes clients | 26 804.00 | 395.00 | 17 152.00 | 26 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 804.00 | 395.00 | 17 152.00 | 26 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 938.00 | 73 187.00 | 40 003.00 | 713 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 17 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 792.00 | 22 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 845.00 | 557 845.00 | | 557 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 155.00 | 174 155.00 | | 174 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 813.00 | 255 813.00 | | 255 813.00 |
UP Prêts | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 512 473.00 | 512 473.00 | | 512 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
VC Groupe et associés | 7 046 000.00 | 7 046 000.00 | | 7 046 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 917.00 | 98 833.00 | 395 333.00 | 938 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 740.00 | 333 740.00 | | 333 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 728.00 | 8 054 830.00 | 36 898.00 | 8 091 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 958.00 | 1 190 875.00 | 395 333.00 | 2 030 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |