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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 520.00 | 258 966.00 | 127 554.00 | 386 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 127.00 | 173 726.00 | 33 400.00 | 207 127.00 |
AN Terrains | 440 457.00 | 89 667.00 | 350 791.00 | 440 457.00 |
AP Constructions | 5 589 055.00 | 2 430 041.00 | 3 159 014.00 | 5 589 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317 373.00 | 2 506 277.00 | 1 811 096.00 | 4 317 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 189.00 | 853 663.00 | 437 526.00 | 1 291 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BF Prêts | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388 236.00 | 6 369 878.00 | 6 018 358.00 | 12 388 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 527.00 | | 676 527.00 | 676 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BT Marchandises | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 731.00 | 26 804.00 | 595 927.00 | 622 731.00 |
BZ Autres créances | 5 750 570.00 | | 5 750 570.00 | 5 750 570.00 |
CF Disponibilités | 293 875.00 | | 293 875.00 | 293 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 150.00 | | 409 150.00 | 409 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 202.00 | 26 804.00 | 7 789 398.00 | 7 816 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 204 438.00 | 6 396 682.00 | 13 807 756.00 | 20 204 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 827.00 | 331 827.00 | | 331 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 9 500 000.00 | 8 200 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 316.00 | 33 404.00 | | 55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 690.00 | 1 321 912.00 | | 864 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 838.00 | 104 466.00 | | 83 838.00 |
DK Provisions réglementées | 687 134.00 | 599 059.00 | | 687 134.00 |
DL TOTAL (I) | 11 942 179.00 | 11 010 043.00 | | 11 942 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 830.00 | 1 136 627.00 | | 1 037 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 257.00 | 813 515.00 | | 374 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 520.00 | 175 947.00 | | 234 520.00 |
EA Autres dettes | 218 969.00 | 192 834.00 | | 218 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 577.00 | 2 318 923.00 | | 1 865 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 756.00 | 13 328 966.00 | | 13 807 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 270.00 | | 467 270.00 | 467 270.00 |
FD Production vendue biens | 5 783 411.00 | | 5 783 411.00 | 5 783 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 681.00 | | 6 250 681.00 | 6 250 681.00 |
FM Production stockée | | | -8 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 306 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 531.00 | 23 224.00 | | 37 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 653.00 | 5 351.00 | | 5 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 184.00 | 28 575.00 | | 43 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 483.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 764.00 | 12 832.00 | | 24 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 727.00 | 93 840.00 | | 93 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 563.00 | 107 156.00 | | 118 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 378.00 | -78 581.00 | | -75 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 902.00 | -110 489.00 | | 89 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 250.00 | 6 464 785.00 | | 6 576 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 560.00 | 5 142 873.00 | | 5 711 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 690.00 | 1 321 912.00 | | 864 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 237 727.00 | | 291 512.00 | 12 237 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 104.00 | 65 899.00 | 12 388 236.00 | 75 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 104.00 | 65 899.00 | 11 638 741.00 | 75 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 051.00 | | 39 820.00 | 630 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 533 278.00 | | 246 466.00 | 11 533 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | 5 227.00 | 16 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 264.00 | 819 049.00 | 39 435.00 | 5 590 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 047.00 | 83 645.00 | | 349 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183 678.00 | 735 404.00 | 39 435.00 | 5 183 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 059.00 | 93 727.00 | 5 653.00 | 599 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
6T Sur comptes clients | 181 695.00 | 53.00 | 154 944.00 | 181 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 357.00 | 53.00 | 156 606.00 | 183 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 416.00 | 93 781.00 | 162 259.00 | 782 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 156 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 727.00 | 5 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 257.00 | 374 257.00 | | 374 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 969.00 | 218 969.00 | | 218 969.00 |
UP Prêts | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 556 705.00 | 556 705.00 | | 556 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
VC Groupe et associés | 5 261 000.00 | 5 261 000.00 | | 5 261 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 750.00 | 98 833.00 | 395 333.00 | 1 037 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 542.00 | 381 542.00 | | 381 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VP Divers | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 150.00 | 409 150.00 | | 409 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 536.00 | 6 716 425.00 | 88 112.00 | 6 804 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 577.00 | 926 660.00 | 395 333.00 | 1 865 577.00 |