| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
AP Constructions | 547 772.00 | 396 776.00 | 150 996.00 | 547 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 011.00 | 178 431.00 | 57 579.00 | 236 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 148 759.00 | 1 273 036.00 | 1 875 723.00 | 3 148 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307 805.00 | | 6 307 805.00 | 6 307 805.00 |
BZ Autres créances | 5 245 272.00 | | 5 245 272.00 | 5 245 272.00 |
CF Disponibilités | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787 227.00 | | 11 787 227.00 | 11 787 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 986.00 | 1 273 036.00 | 13 662 950.00 | 14 935 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
CU Autres participations | 2 300 730.00 | 668 600.00 | 1 632 130.00 | 2 300 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 879 522.00 | 7 502 763.00 | | 7 879 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 424.00 | 376 759.00 | | 285 424.00 |
DL TOTAL (I) | 11 464 946.00 | 11 179 522.00 | | 11 464 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 293.00 | 32 506.00 | | 382 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 934.00 | 50 008.00 | | 52 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 094.00 | 583 690.00 | | 647 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 540.00 | 1 111 074.00 | | 1 110 540.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 3 634.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 004.00 | 1 780 913.00 | | 2 198 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 662 950.00 | 12 960 435.00 | | 13 662 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 311.00 | 1 780 913.00 | | 2 187 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 293.00 | 32 506.00 | | 382 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 453.00 | | 1 974 453.00 | 1 974 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 453.00 | | 1 974 453.00 | 1 974 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 554.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | 3 039.00 | | 2 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 747.00 | 105 981.00 | | 121 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 859.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 859.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 859.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 073.00 | 34 223.00 | | 44 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 379.00 | 2 452 854.00 | | 2 404 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 955.00 | 2 076 095.00 | | 2 118 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 424.00 | 376 759.00 | | 285 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 769.00 | | 64 931.00 | 3 095 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 2 300 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 3 148 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 560.00 | 830 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 780.00 | | 62 431.00 | 779 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 611.00 | | 2 500.00 | 2 298 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 442.00 | 63 554.00 | 11 560.00 | 552 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 064.00 | 63 554.00 | 11 560.00 | 535 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 094.00 | 647 094.00 | | 647 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 687.00 | 119 994.00 | 10 693.00 | 130 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 6 307 805.00 | | | 6 307 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
VC Groupe et associés | 4 868 331.00 | | | 4 868 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
VI Groupe et associés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
VP Divers | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571 623.00 | 11 561 090.00 | 10 533.00 | 11 571 623.00 |
VW T.V.A. | 834 364.00 | 834 364.00 | | 834 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 004.00 | 2 187 311.00 | 10 693.00 | 2 198 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 081.00 | 40 016.00 | | 35 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 270.00 | 12 170.00 | | 15 270.00 |
ST Autres comptes | 730 337.00 | 697 894.00 | | 730 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 838.00 | 178 456.00 | | 175 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 081.00 | 40 016.00 | | 35 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 031.00 | 376 575.00 | | 381 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 192.00 | 121 130.00 | | 123 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 445.00 | 888 520.00 | | 921 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |