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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 379.00 | 25 522.00 | 54 857.00 | 80 379.00 |
AP Constructions | 1 114 688.00 | 613 705.00 | 500 983.00 | 1 114 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 12 436.00 | 1 921.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 871.00 | 285 136.00 | 220 735.00 | 505 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 644.00 | 1 605 398.00 | 2 533 245.00 | 4 138 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526 216.00 | | 8 526 216.00 | 8 526 216.00 |
BZ Autres créances | 4 893 562.00 | | 4 893 562.00 | 4 893 562.00 |
CF Disponibilités | 232 637.00 | | 232 637.00 | 232 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 677 427.00 | | 13 677 427.00 | 13 677 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 816 070.00 | 1 605 398.00 | 16 210 672.00 | 17 816 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
CU Autres participations | 2 423 350.00 | 668 600.00 | 1 754 750.00 | 2 423 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 774 576.00 | | | 9 774 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 616.00 | | | 610 616.00 |
DL TOTAL (I) | 13 685 192.00 | | | 13 685 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 940.00 | | | 599 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 271.00 | | | 1 753 271.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 481.00 | | | 2 525 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 672.00 | | | 16 210 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 558.00 | | | 2 467 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 743.00 | | 3 091 743.00 | 3 091 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 743.00 | | 3 091 743.00 | 3 091 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 117.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 582.00 | | | 3 542 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 966.00 | | | 2 931 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 616.00 | | | 610 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 791.00 | | 141 489.00 | 4 040 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 628.00 | 1 008.00 | 4 138 644.00 | 42 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 80 379.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | 1 008.00 | 1 634 915.00 | 18 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 379.00 | | 63 000.00 | 41 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 043.00 | | 77 509.00 | 1 577 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 370.00 | | 980.00 | 2 422 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 484.00 | 130 323.00 | 1 008.00 | 807 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | 8 143.00 | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 105.00 | 122 180.00 | 1 008.00 | 790 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 743 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 526 216.00 | 8 526 216.00 | | 8 526 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 3 846.00 | 3 554.00 | 7 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VB T. V. A. | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 635 263.00 | 4 635 263.00 | | 4 635 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 587.00 | 71 664.00 | 57 923.00 | 129 587.00 |
VI Groupe et associés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 440 815.00 | 13 437 261.00 | 3 554.00 | 13 440 815.00 |
VW T.V.A. | 1 299 432.00 | 1 299 432.00 | | 1 299 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 481.00 | 2 467 558.00 | 57 923.00 | 2 525 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
ST Autres comptes | 936 847.00 | | | 936 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 776.00 | | | 607 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 845.00 | | | 181 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 715.00 | | | 1 180 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |