| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
AP Constructions | 1 109 411.00 | 481 106.00 | 628 305.00 | 1 109 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 11 934.00 | 2 422.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 347.00 | 216 616.00 | 141 730.00 | 358 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 723.00 | 1 395 636.00 | 2 410 087.00 | 3 805 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348 893.00 | | 7 348 893.00 | 7 348 893.00 |
BZ Autres créances | 4 638 940.00 | | 4 638 940.00 | 4 638 940.00 |
CF Disponibilités | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 138 887.00 | | 12 138 887.00 | 12 138 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 944 610.00 | 1 395 636.00 | 14 548 975.00 | 15 944 610.00 |
CU Autres participations | 2 306 230.00 | 668 600.00 | 1 637 630.00 | 2 306 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 405 400.00 | | | 8 405 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 741.00 | | | 720 741.00 |
DL TOTAL (I) | 12 426 141.00 | | | 12 426 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 544.00 | | | 239 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 605.00 | | | 669 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 417.00 | | | 1 139 417.00 |
EA Autres dettes | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 834.00 | | | 2 122 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 975.00 | | | 14 548 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 227.00 | | | 1 957 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 678.00 | | 2 620 678.00 | 2 620 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 678.00 | | 2 620 678.00 | 2 620 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 456.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 627.00 | | | -13 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 627.00 | | | -13 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 523.00 | | | -15 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 950.00 | | | 3 203 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 209.00 | | | 2 483 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 741.00 | | | 720 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 707.00 | | 120 410.00 | 3 707 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 394.00 | 3 805 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 394.00 | 1 482 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 598.00 | | 119 910.00 | 1 384 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 730.00 | | 500.00 | 2 305 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 973.00 | 105 456.00 | 22 394.00 | 643 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 594.00 | 105 456.00 | 22 394.00 | 626 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 605.00 | 669 605.00 | | 669 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 348 893.00 | 7 348 893.00 | | 7 348 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
VB T. V. A. | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 261 352.00 | 4 261 352.00 | | 4 261 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 347.00 | 71 740.00 | 165 607.00 | 237 347.00 |
VI Groupe et associés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 145.00 | | | 376 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 627.00 | 2 845.00 | 11 782.00 | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 024 837.00 | 11 975 211.00 | 49 626.00 | 12 024 837.00 |
VW T.V.A. | 1 003 216.00 | 1 003 216.00 | | 1 003 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 834.00 | 1 957 227.00 | 165 607.00 | 2 122 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
ST Autres comptes | 932 668.00 | | | 932 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 106.00 | | | 444 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
ZE Dividendes | 253 049.00 | | | 253 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 150.00 | | | 1 152 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |