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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 1 109 411.00 | 547 344.00 | 562 067.00 | 1 109 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 12 185.00 | 2 172.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 647.00 | 230 576.00 | 204 071.00 | 434 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 791.00 | 1 476 084.00 | 2 564 707.00 | 4 040 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910 861.00 | | 7 910 861.00 | 7 910 861.00 |
BZ Autres créances | 4 511 021.00 | | 4 511 021.00 | 4 511 021.00 |
CF Disponibilités | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 575 447.00 | | 12 575 447.00 | 12 575 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 616 238.00 | 1 476 084.00 | 15 140 155.00 | 16 616 238.00 |
CU Autres participations | 2 422 370.00 | 668 600.00 | 1 753 770.00 | 2 422 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 126 141.00 | | | 9 126 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 435.00 | | | 648 435.00 |
DL TOTAL (I) | 13 074 576.00 | | | 13 074 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 463.00 | | | 197 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 110.00 | | | 520 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 858.00 | | | 1 236 858.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 579.00 | | | 2 065 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 140 155.00 | | | 15 140 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 203.00 | | | 1 972 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 723.00 | | 264 321.00 | 3 805 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 253.00 | 4 040 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 253.00 | 1 577 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | 24 000.00 | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 115.00 | | 124 181.00 | 1 482 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 230.00 | | 116 140.00 | 2 306 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 036.00 | 109 701.00 | 29 253.00 | 727 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 657.00 | 109 701.00 | 29 253.00 | 709 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 110.00 | 520 110.00 | | 520 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 910 861.00 | 7 910 861.00 | | 7 910 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 1 753.00 | 4 818.00 | 6 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
VB T. V. A. | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 142 552.00 | 4 142 552.00 | | 4 142 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 692.00 | 72 316.00 | 93 376.00 | 165 692.00 |
VI Groupe et associés | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 462.00 | 204 434.00 | 1 028.00 | 205 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468 551.00 | 12 419 036.00 | 49 515.00 | 12 468 551.00 |
VW T.V.A. | 1 093 331.00 | 1 093 331.00 | | 1 093 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 579.00 | 1 972 203.00 | 93 376.00 | 2 065 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
ST Autres comptes | 1 076 109.00 | | | 1 076 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 883.00 | | | 529 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 095.00 | | | 1 332 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |