| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 881.00 | 666 100.00 | 85 781.00 | 751 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 919.00 | 1 335 491.00 | 571 428.00 | 1 906 919.00 |
AX Avances et acomptes | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 886.00 | 2 001 591.00 | 786 295.00 | 2 787 886.00 |
BZ Autres créances | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
CF Disponibilités | 444 444.00 | | 444 444.00 | 444 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 335.00 | | 618 335.00 | 618 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 221.00 | 2 001 591.00 | 1 404 630.00 | 3 406 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 617 245.00 | 617 240.00 | | 617 245.00 |
DH Report à nouveau | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | 37 061.00 | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 670 996.00 | 678 396.00 | | 670 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 369 908.00 | 427 066.00 | | 369 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 192.00 | 183 637.00 | | 104 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | 5 113.00 | | 41 531.00 |
EA Autres dettes | 195 915.00 | 178 819.00 | | 195 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 635.00 | 816 723.00 | | 733 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 630.00 | 1 495 119.00 | | 1 404 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 8 132.00 | | 5 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 656.00 | 37 061.00 | | 29 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 816.00 | 171 270.00 | 3 495.00 | 1 833 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 321.00 | 171 270.00 | | 1 830 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 915.00 | 195 915.00 | | 195 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 635.00 | 444 781.00 | 235 392.00 | 733 635.00 |