| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 087.00 | 393 619.00 | 194 468.00 | 588 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 182.00 | 1 833 160.00 | 638 021.00 | 2 471 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 162.00 | 2 226 779.00 | 954 383.00 | 3 181 162.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 321.00 | | -2 321.00 | -2 321.00 |
BZ Autres créances | 232 671.00 | | 232 671.00 | 232 671.00 |
CF Disponibilités | 674 367.00 | | 674 367.00 | 674 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 938.00 | | 950 938.00 | 950 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 100.00 | 2 226 779.00 | 1 905 321.00 | 4 132 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 478 412.00 | 545 734.00 | | 478 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 354.00 | 421 678.00 | | 479 354.00 |
DL TOTAL (I) | 968 326.00 | 977 972.00 | | 968 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 625 730.00 | 437 726.00 | | 625 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | 40 253.00 | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 238.00 | 95 441.00 | | 83 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 560.00 | 96 959.00 | | 102 560.00 |
EA Autres dettes | 84 848.00 | 50 000.00 | | 84 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 995.00 | 720 378.00 | | 936 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 321.00 | 1 698 350.00 | | 1 905 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 903.00 | 141 876.00 | | 2 084 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 903.00 | 141 876.00 | | 2 084 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 730.00 | 327 666.00 | 229 246.00 | 625 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 995.00 | 638 932.00 | 229 246.00 | 936 995.00 |