| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 281.00 | 541 406.00 | 213 876.00 | 755 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 753.00 | 1 633 866.00 | 659 887.00 | 2 293 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 928.00 | 2 175 272.00 | 995 656.00 | 3 170 928.00 |
BT Marchandises | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BZ Autres créances | 177 599.00 | | 177 599.00 | 177 599.00 |
CF Disponibilités | 637 481.00 | | 637 481.00 | 637 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 190.00 | | 852 190.00 | 852 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 118.00 | 2 175 272.00 | 1 847 846.00 | 4 023 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 545 496.00 | 617 824.00 | | 545 496.00 |
DH Report à nouveau | | 43 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 639.00 | 364 481.00 | | 497 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 694.00 | 1 036 056.00 | | 1 053 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 785.00 | 191 094.00 | | 294 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 253.00 | 42 253.00 | | 40 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 727.00 | 108 222.00 | | 278 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 674.00 | 156 453.00 | | 153 674.00 |
EA Autres dettes | 26 714.00 | 68 530.00 | | 26 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 152.00 | 566 551.00 | | 794 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 846.00 | 1 602 607.00 | | 1 847 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 874.00 | 114 279.00 | 156 881.00 | 2 217 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 874.00 | 114 279.00 | 156 881.00 | 2 217 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 727.00 | 278 727.00 | | 278 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 784.00 | 106 227.00 | 188 558.00 | 294 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 152.00 | 605 596.00 | 188 558.00 | 794 152.00 |