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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 280.00 | 642 330.00 | 66 950.00 | 709 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 474.00 | 1 422 056.00 | 522 418.00 | 1 944 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 647.00 | 2 064 386.00 | 711 261.00 | 2 775 647.00 |
BT Marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 827.00 | | 545 827.00 | 545 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 474.00 | 2 064 386.00 | 1 257 088.00 | 3 321 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 617 245.00 | 617 245.00 | | 617 245.00 |
DH Report à nouveau | 43 191.00 | 13 535.00 | | 43 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | 29 656.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 671 575.00 | 670 996.00 | | 671 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 001.00 | 369 908.00 | | 289 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 102.00 | 104 192.00 | | 161 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 147.00 | 41 531.00 | | 31 147.00 |
EA Autres dettes | 82 175.00 | 195 915.00 | | 82 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 514.00 | 733 635.00 | | 585 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 088.00 | 1 404 630.00 | | 1 257 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 591.00 | 154 191.00 | 91 396.00 | 2 001 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 591.00 | 154 192.00 | 91 396.00 | 2 001 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 001.00 | 97 907.00 | 170 371.00 | 289 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 514.00 | 394 421.00 | 170 371.00 | 585 514.00 |