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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 647.00 | 200 740.00 | 124 908.00 | 325 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 980.00 | 233 774.00 | 624 206.00 | 857 980.00 |
BT Marchandises | 160 202.00 | 26 808.00 | 133 394.00 | 160 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BZ Autres créances | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CF Disponibilités | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 284.00 | 26 808.00 | 280 476.00 | 307 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 264.00 | 260 582.00 | 904 682.00 | 1 165 264.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 444.00 | 551 842.00 | | 581 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 813.00 | 29 602.00 | | 32 813.00 |
DL TOTAL (I) | 627 721.00 | 594 908.00 | | 627 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 539.00 | 35 550.00 | | 134 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 99 502.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 39 710.00 | | 126 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | 33 682.00 | | 15 911.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 961.00 | 209 141.00 | | 276 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 682.00 | 804 049.00 | | 904 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 861.00 | 190 587.00 | | 170 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 569.00 | | 330 569.00 | 330 569.00 |
FG Production vendue services | 437 636.00 | | 437 636.00 | 437 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 205.00 | | 768 205.00 | 768 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | 951.00 | | 7 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 871.00 | 20 581.00 | | 8 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 154.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 443.00 | 8 034.00 | | 17 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 443.00 | 8 034.00 | | 17 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 408.00 | 9 518.00 | | 7 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | 9 518.00 | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | -1 484.00 | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | -1 809.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 742.00 | 752 171.00 | | 792 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 929.00 | 722 569.00 | | 759 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 813.00 | 29 602.00 | | 32 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 784.00 | | 93 237.00 | 840 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 042.00 | 857 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 424.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 618.00 | 341 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 515.00 | | | 492 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 548.00 | | 93 237.00 | 286 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 084.00 | 71 324.00 | 68 634.00 | 231 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 146.00 | 71 324.00 | 31 210.00 | 176 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 502.00 | 28 401.00 | 82 711.00 | 134 502.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 136.00 | 68 615.00 | 10 521.00 | 79 136.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 961.00 | 170 861.00 | 82 711.00 | 276 961.00 |