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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 464.00 | 9 987.00 | 2 477.00 | 12 464.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 267.00 | 325 222.00 | 80 045.00 | 405 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 720.00 | 63 263.00 | 73 457.00 | 136 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 210.00 | 398 472.00 | 657 738.00 | 1 056 210.00 |
BT Marchandises | 86 797.00 | 11 422.00 | 75 375.00 | 86 797.00 |
BZ Autres créances | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CF Disponibilités | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 019.00 | 11 422.00 | 577 597.00 | 589 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 229.00 | 409 894.00 | 1 235 335.00 | 1 645 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 516.00 | 744 379.00 | | 716 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 721.00 | -27 863.00 | | 240 721.00 |
DL TOTAL (I) | 970 701.00 | 729 980.00 | | 970 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 988.00 | 200 714.00 | | 166 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 269.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 076.00 | 83 827.00 | | 78 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 435.00 | 554.00 | | 19 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 634.00 | 285 363.00 | | 264 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 335.00 | 1 015 343.00 | | 1 235 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 015.00 | | 67 934.00 | 1 036 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 739.00 | 1 056 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 739.00 | 541 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 465.00 | | 2 999.00 | 484 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 329.00 | | 62 396.00 | 527 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 221.00 | | 2 539.00 | 24 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 026.00 | 76 695.00 | 42 249.00 | 364 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 522.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 561.00 | 76 173.00 | 42 249.00 | 354 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 033.00 | 11 422.00 | 21 033.00 | 21 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 033.00 | 11 422.00 | 21 033.00 | 21 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 033.00 | 11 422.00 | 21 033.00 | 21 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 422.00 | 21 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VC Groupe et associés | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 544.00 | 44 911.00 | 115 633.00 | 160 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 719.00 | 97 659.00 | 13 060.00 | 110 719.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 499.00 | 148 866.00 | 115 633.00 | 264 499.00 |