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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 541.00 | 221 654.00 | 106 887.00 | 328 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 905.00 | 21 667.00 | 109 238.00 | 130 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 259.00 | 260 835.00 | 715 424.00 | 976 259.00 |
BT Marchandises | 162 751.00 | 17 591.00 | 145 160.00 | 162 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CF Disponibilités | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 728.00 | 17 591.00 | 293 137.00 | 310 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 987.00 | 278 426.00 | 1 008 561.00 | 1 286 987.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 257.00 | 581 444.00 | | 614 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 229.00 | 32 813.00 | | 112 229.00 |
DL TOTAL (I) | 739 950.00 | 627 721.00 | | 739 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 662.00 | 134 539.00 | | 196 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 70.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | 126 442.00 | | 34 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 088.00 | 15 911.00 | | 37 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 611.00 | 276 961.00 | | 268 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 561.00 | 904 682.00 | | 1 008 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 150.00 | 170 861.00 | | 121 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 615.00 | | 376 615.00 | 376 615.00 |
FG Production vendue services | 416 917.00 | | 416 917.00 | 416 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 532.00 | | 793 532.00 | 793 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 591.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 7 076.00 | | 2 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 871.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 266.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 716.00 | 17 443.00 | | 34 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 877.00 | 17 443.00 | | 70 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 159.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | 7 408.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 7 567.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 528.00 | 9 876.00 | | 67 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 525.00 | 4 871.00 | | 40 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 429.00 | 792 742.00 | | 894 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 201.00 | 759 929.00 | | 782 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 229.00 | 32 813.00 | | 112 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 2 733.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 980.00 | | 174 579.00 | 857 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 300.00 | 976 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 300.00 | 459 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 515.00 | | | 492 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 167.00 | | 174 579.00 | 341 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 774.00 | 80 862.00 | 53 801.00 | 233 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 259.00 | 80 862.00 | 53 801.00 | 216 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 808.00 | 17 591.00 | 26 808.00 | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 808.00 | 17 591.00 | 26 808.00 | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 808.00 | 17 591.00 | 26 808.00 | 26 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 591.00 | 26 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 590.00 | 49 130.00 | 140 564.00 | 196 590.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VP Divers | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 108.00 | 33 587.00 | 10 521.00 | 44 108.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 611.00 | 121 150.00 | 140 564.00 | 268 611.00 |