| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 013.00 | 681 137.00 | 323 876.00 | 1 005 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 085.00 | | 2 095 085.00 | 2 095 085.00 |
AN Terrains | 336 426.00 | | 336 426.00 | 336 426.00 |
AP Constructions | 16 719 568.00 | 10 499 469.00 | 6 220 099.00 | 16 719 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905 207.00 | 13 800 010.00 | 6 105 197.00 | 19 905 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907 440.00 | 5 725 200.00 | 2 182 241.00 | 7 907 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 536.00 | | 410 536.00 | 410 536.00 |
AX Avances et acomptes | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BF Prêts | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 469 406.00 | 30 714 962.00 | 17 754 444.00 | 48 469 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 975.00 | | 569 975.00 | 569 975.00 |
BT Marchandises | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 923.00 | 825 137.00 | 5 222 785.00 | 6 047 923.00 |
BZ Autres créances | 8 231 011.00 | 311 350.00 | 7 919 661.00 | 8 231 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 432 346.00 | | 1 432 346.00 | 1 432 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 550 852.00 | 1 136 487.00 | 15 414 365.00 | 16 550 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 020 258.00 | 31 851 449.00 | 33 168 809.00 | 65 020 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 490.00 | 9 147.00 | 3 343.00 | 12 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DG Autres réserves | 2 498 678.00 | 2 037 663.00 | | 2 498 678.00 |
DH Report à nouveau | | -1 407 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 052.00 | 1 868 153.00 | | 3 199 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 107 642.00 | 7 255 257.00 | | 6 107 642.00 |
DK Provisions réglementées | 234 860.00 | 208 118.00 | | 234 860.00 |
DL TOTAL (I) | 13 549 477.00 | 11 471 299.00 | | 13 549 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492 725.00 | 335 979.00 | | 1 492 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 768.00 | 563 910.00 | | 576 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 069 493.00 | 899 889.00 | | 2 069 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 499.00 | 642 876.00 | | 279 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 964.00 | 883 933.00 | | 678 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 079.00 | 1 030 654.00 | | 819 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 073.00 | 5 649 017.00 | | 6 050 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 176 454.00 | 7 238 059.00 | | 7 176 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 157.00 | 93 753.00 | | 497 157.00 |
EA Autres dettes | 2 043 190.00 | 1 501 712.00 | | 2 043 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 422.00 | 9 422.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 549 838.00 | 17 049 425.00 | | 17 549 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 168 809.00 | 29 420 612.00 | | 33 168 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 730 759.00 | 15 786 372.00 | | 16 730 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 227 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 066 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 293 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 351 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 887 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 897 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 415 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 363 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 831 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | 4.00 | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 306.00 | 695 530.00 | | 1 192 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692 027.00 | 1 583 726.00 | | 1 692 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 415.00 | 389 106.00 | | 159 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 260.00 | 43 685.00 | | 641 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 702.00 | 459 818.00 | | 827 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 325.00 | 1 123 908.00 | | 864 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 621.00 | 215 332.00 | | 510 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 305.00 | 329 588.00 | | 596 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 044 180.00 | 65 504 694.00 | | 69 044 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 845 128.00 | 63 636 541.00 | | 65 845 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 052.00 | 1 868 153.00 | | 3 199 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 676 373.00 | | 6 777 659.00 | 45 676 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 508.00 | 48 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 331.00 | 3 871 295.00 | 48 469 406.00 | 113 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 331.00 | 3 755 787.00 | 45 321 086.00 | 113 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892 838.00 | | 207 260.00 | 2 892 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 695 965.00 | | 6 494 239.00 | 42 695 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 571.00 | | 76 160.00 | 87 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 770 356.00 | 2 672 042.00 | 1 736 583.00 | 29 770 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 044.00 | 112 093.00 | | 569 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 201 312.00 | 2 559 949.00 | 1 736 583.00 | 29 201 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 118.00 | 27 027.00 | 285.00 | 208 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 889.00 | 1 363 354.00 | 193 750.00 | 899 889.00 |
6T Sur comptes clients | 723 976.00 | 253 063.00 | 151 901.00 | 723 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 999.00 | 14 474.00 | 29 123.00 | 325 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 121.00 | 267 537.00 | 181 024.00 | 1 059 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 128.00 | 1 657 918.00 | 375 060.00 | 2 167 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630 892.00 | 374 674.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 027.00 | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 964.00 | 678 964.00 | | 678 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 073.00 | 6 050 073.00 | | 6 050 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031 830.00 | 3 031 830.00 | | 3 031 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011 419.00 | 4 011 419.00 | | 4 011 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 157.00 | 497 157.00 | | 497 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 190.00 | 2 043 190.00 | | 2 043 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UP Prêts | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 044 890.00 | | | 6 044 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 068 799.00 | | | 3 068 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 399.00 | 232 399.00 | | 232 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 698.00 | | | 406 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 649.00 | | | 638 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420 394.00 | | | 4 420 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417 730.00 | 14 381 998.00 | 35 733.00 | 14 417 730.00 |
VW T.V.A. | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 730 759.00 | 16 730 759.00 | | 16 730 759.00 |