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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 451.00 | 1 003 081.00 | 228 371.00 | 1 231 451.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 085.00 | | 2 095 085.00 | 2 095 085.00 |
AN Terrains | 336 426.00 | | 336 426.00 | 336 426.00 |
AP Constructions | 17 384 593.00 | 13 121 412.00 | 4 263 180.00 | 17 384 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213 466.00 | 15 839 679.00 | 5 373 787.00 | 21 213 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689 043.00 | 6 915 523.00 | 2 773 520.00 | 9 689 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 006.00 | 15 588.00 | 413 418.00 | 429 006.00 |
AX Avances et acomptes | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
BF Prêts | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 536 520.00 | 36 904 430.00 | 15 632 090.00 | 52 536 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 278.00 | | 723 278.00 | 723 278.00 |
BT Marchandises | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900 247.00 | | 2 900 247.00 | 2 900 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 898 959.00 | 904 006.00 | 5 994 953.00 | 6 898 959.00 |
BZ Autres créances | 5 893 862.00 | 94 912.00 | 5 798 950.00 | 5 893 862.00 |
CF Disponibilités | 2 285 977.00 | | 2 285 977.00 | 2 285 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 314.00 | | 123 314.00 | 123 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 905 848.00 | 998 918.00 | 17 906 930.00 | 18 905 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 442 368.00 | 37 903 348.00 | 33 539 020.00 | 71 442 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 574.00 | 9 147.00 | 4 427.00 | 13 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DG Autres réserves | 4 246 509.00 | 3 697 530.00 | | 4 246 509.00 |
DH Report à nouveau | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 350.00 | 3 748 480.00 | | 2 743 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 291 924.00 | 4 823 686.00 | | 4 291 924.00 |
DK Provisions réglementées | 318 719.00 | 290 618.00 | | 318 719.00 |
DL TOTAL (I) | 13 130 898.00 | 14 090 709.00 | | 13 130 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 576 517.00 | 1 553 955.00 | | 1 576 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 213.00 | 581 002.00 | | 650 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 226 730.00 | 2 134 957.00 | | 2 226 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 875.00 | 229.00 | | 181 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 673.00 | 831 551.00 | | 861 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 427.00 | 889 920.00 | | 463 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 603.00 | 6 238 904.00 | | 7 468 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260 667.00 | 7 663 507.00 | | 7 260 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 467.00 | 329 554.00 | | 258 467.00 |
EA Autres dettes | 1 685 270.00 | 2 200 214.00 | | 1 685 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | 4 104.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 181 392.00 | 18 157 983.00 | | 18 181 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 539 020.00 | 34 383 649.00 | | 33 539 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 717 965.00 | 17 268 062.00 | | 17 717 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 875.00 | | | 181 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 142 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 158 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 301 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 666 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 536 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 344 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 186 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 326 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 456 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 406.00 | 497 735.00 | | 405 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 984.00 | 665 281.00 | | 648 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 440.00 | 10 165.00 | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 829.00 | 1 173 181.00 | | 1 064 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 215.00 | 203 622.00 | | 148 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 029.00 | 60 447.00 | | 141 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 609.00 | 292 433.00 | | 317 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 220.00 | 880 747.00 | | 747 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 803 590.00 | 630 137.00 | | 803 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362 405.00 | 1 106 848.00 | | 1 362 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 742 966.00 | 75 720 695.00 | | 80 742 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 999 617.00 | 71 972 215.00 | | 77 999 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 350.00 | 3 748 480.00 | | 2 743 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 632 451.00 | | 2 747 613.00 | 50 632 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 425.00 | 52 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 432.00 | 768 112.00 | 52 536 520.00 | 75 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | 710 687.00 | 49 157 361.00 | 75 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256 548.00 | | 69 989.00 | 3 256 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 287 265.00 | | 2 656 215.00 | 47 287 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 638.00 | | 21 409.00 | 88 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660 473.00 | 2 788 880.00 | 569 658.00 | 34 660 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 411.00 | 84 669.00 | | 918 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 742 062.00 | 2 704 211.00 | 569 658.00 | 33 742 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 618.00 | 28 365.00 | 264.00 | 290 618.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 957.00 | 738 138.00 | 646 365.00 | 2 134 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 884 171.00 | 78 278.00 | 58 443.00 | 884 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 983.00 | 47 310.00 | 25 381.00 | 72 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 301.00 | 141 176.00 | 83 824.00 | 966 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391 876.00 | 907 679.00 | 730 453.00 | 3 391 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 315.00 | 720 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 365.00 | 10 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 673.00 | 861 673.00 | | 861 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 603.00 | 7 468 603.00 | | 7 468 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281 707.00 | 3 281 707.00 | | 3 281 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 420.00 | 3 744 420.00 | | 3 744 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 467.00 | 258 467.00 | | 258 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 270.00 | 1 685 270.00 | | 1 685 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UP Prêts | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
UX Autres créances clients | 6 894 301.00 | 6 894 301.00 | | 6 894 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -14 043.00 | -14 043.00 | | -14 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 217 015.00 | 217 015.00 | | 217 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 528.00 | 527 528.00 | | 527 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162 802.00 | 5 162 802.00 | | 5 162 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955 184.00 | 12 916 135.00 | 39 049.00 | 12 955 184.00 |
VW T.V.A. | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 717 965.00 | 17 717 965.00 | | 17 717 965.00 |