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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 613.00 | 1 204 889.00 | 216 724.00 | 1 421 613.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 085.00 | | 2 095 085.00 | 2 095 085.00 |
AN Terrains | 336 426.00 | | 336 426.00 | 336 426.00 |
AP Constructions | 17 441 148.00 | 14 402 171.00 | 3 038 977.00 | 17 441 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082 397.00 | 17 629 752.00 | 7 452 645.00 | 25 082 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249 164.00 | 7 871 744.00 | 2 377 419.00 | 10 249 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 341.00 | | 967 341.00 | 967 341.00 |
AX Avances et acomptes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BF Prêts | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 675 157.00 | 41 108 556.00 | 16 566 601.00 | 57 675 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 121.00 | | 854 121.00 | 854 121.00 |
BT Marchandises | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766 841.00 | | 3 766 841.00 | 3 766 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074 994.00 | 904 355.00 | 8 170 639.00 | 9 074 994.00 |
BZ Autres créances | 7 400 552.00 | 201 104.00 | 7 199 448.00 | 7 400 552.00 |
CF Disponibilités | 2 053 616.00 | | 2 053 616.00 | 2 053 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 181.00 | | 181 181.00 | 181 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 402 801.00 | 1 105 459.00 | 22 297 342.00 | 23 402 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 077 958.00 | 42 214 016.00 | 38 863 943.00 | 81 077 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DG Autres réserves | 6 150 753.00 | 4 490 559.00 | | 6 150 753.00 |
DH Report à nouveau | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 611.00 | 4 159 495.00 | | 2 829 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 971 702.00 | 3 911 621.00 | | 4 971 702.00 |
DK Provisions réglementées | 374 979.00 | 346 819.00 | | 374 979.00 |
DL TOTAL (I) | 15 857 442.00 | 14 438 890.00 | | 15 857 442.00 |
DP Provisions pour risques | 136 919.00 | 427 735.00 | | 136 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 829.00 | 581 846.00 | | 686 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 748.00 | 1 009 580.00 | | 823 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 30 812.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 555.00 | 989 782.00 | | 2 755 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 646.00 | 11 910 190.00 | | 258 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702 095.00 | 9 399 518.00 | | 9 702 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318 935.00 | 7 889 111.00 | | 8 318 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 436.00 | 265 015.00 | | 377 436.00 |
EA Autres dettes | 769 213.00 | 1 364 884.00 | | 769 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 182 752.00 | 31 849 312.00 | | 22 182 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 863 943.00 | 47 297 782.00 | | 38 863 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755 555.00 | | | 2 755 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 618 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 896 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 514 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 002 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 768 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 401 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 789 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 810 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 714 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 637 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 919.00 | 367 127.00 | | 598 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 344.00 | 430 303.00 | | 697 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 333.00 | 1 185 423.00 | | 253 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 597.00 | 1 982 853.00 | | 1 549 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 706.00 | 754 986.00 | | 515 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 456.00 | 1 088.00 | | 404 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 527.00 | 784 439.00 | | 948 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 070.00 | 1 198 414.00 | | 601 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 746.00 | 1 171 406.00 | | 782 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 357.00 | 1 831 818.00 | | 1 049 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 322 205.00 | 85 185 539.00 | | 89 322 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 492 594.00 | 81 026 044.00 | | 86 492 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 611.00 | 4 159 495.00 | | 2 829 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 078 824.00 | 5 405 991.00 | | 54 078 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 994.00 | 68 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 759.00 | 1 522 900.00 | 57 675 156.00 | 286 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 759.00 | 1 510 906.00 | 54 090 341.00 | 286 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 760.00 | 51 938.00 | | 3 464 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 542 440.00 | 5 345 566.00 | | 50 542 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 624.00 | 8 487.00 | | 71 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 163.00 | | | 189 163.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 504 138.00 | 2 710 868.00 | 1 106 449.00 | 39 504 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 725.00 | 97 165.00 | | 1 107 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396 413.00 | 2 613 703.00 | 1 106 449.00 | 38 396 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 819.00 | 28 365.00 | 205.00 | 346 819.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 580.00 | 714 870.00 | 900 702.00 | 1 009 580.00 |
6T Sur comptes clients | 890 536.00 | 71 463.00 | 57 644.00 | 890 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 088.00 | 120 552.00 | 8 535.00 | 89 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 623.00 | 192 015.00 | 66 179.00 | 979 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336 023.00 | 935 250.00 | 967 086.00 | 2 336 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 885.00 | 966 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 365.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
UX Autres créances clients | 9 071 734.00 | | | 9 071 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |