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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 463.00 | 918 411.00 | 243 051.00 | 1 161 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 085.00 | | 2 095 085.00 | 2 095 085.00 |
AN Terrains | 336 426.00 | | 336 426.00 | 336 426.00 |
AP Constructions | 17 283 406.00 | 12 297 597.00 | 4 985 810.00 | 17 283 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 180 898.00 | 14 981 293.00 | 5 199 604.00 | 20 180 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369 596.00 | 6 463 172.00 | 2 906 425.00 | 9 369 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 483.00 | | 98 483.00 | 98 483.00 |
AX Avances et acomptes | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BF Prêts | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 632 451.00 | 34 669 620.00 | 15 962 831.00 | 50 632 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 635.00 | | 679 635.00 | 679 635.00 |
BT Marchandises | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796 658.00 | | 796 658.00 | 796 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714 528.00 | 884 171.00 | 7 830 357.00 | 8 714 528.00 |
BZ Autres créances | 8 194 476.00 | 72 983.00 | 8 121 493.00 | 8 194 476.00 |
CF Disponibilités | 874 432.00 | | 874 432.00 | 874 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 377 971.00 | 957 154.00 | 18 420 817.00 | 19 377 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 010 423.00 | 35 626 774.00 | 34 383 649.00 | 70 010 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 543.00 | 9 147.00 | 4 396.00 | 13 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DG Autres réserves | 3 697 530.00 | 3 197 530.00 | | 3 697 530.00 |
DH Report à nouveau | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 480.00 | 3 020 451.00 | | 3 748 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 823 686.00 | 5 465 791.00 | | 4 823 686.00 |
DK Provisions réglementées | 290 618.00 | 262 517.00 | | 290 618.00 |
DL TOTAL (I) | 14 090 709.00 | 13 455 534.00 | | 14 090 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553 955.00 | 1 519 475.00 | | 1 553 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 002.00 | 508 439.00 | | 581 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 957.00 | 2 027 914.00 | | 2 134 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 352.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 551.00 | 2 495 449.00 | | 831 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 920.00 | 367 779.00 | | 889 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 904.00 | 6 808 477.00 | | 6 238 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 663 507.00 | 7 049 078.00 | | 7 663 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 554.00 | 824 010.00 | | 329 554.00 |
EA Autres dettes | 2 200 214.00 | 1 721 987.00 | | 2 200 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 104.00 | 5 629.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157 983.00 | 19 272 760.00 | | 18 157 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 383 649.00 | 34 756 208.00 | | 34 383 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 551.00 | | | 831 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 401 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 658 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 059 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 525 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 000 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 925 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 844 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 882 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 735.00 | 263 877.00 | | 497 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 281.00 | 641 852.00 | | 665 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 165.00 | 238 822.00 | | 10 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 181.00 | 1 144 550.00 | | 1 173 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 622.00 | 331 427.00 | | 203 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 447.00 | 42 721.00 | | 60 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 365.00 | 27 921.00 | | 28 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 433.00 | 402 069.00 | | 292 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 747.00 | 742 481.00 | | 880 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 137.00 | 373 203.00 | | 630 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 848.00 | 620 893.00 | | 1 106 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 720 695.00 | 70 899 512.00 | | 75 720 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 972 215.00 | 67 879 061.00 | | 71 972 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 480.00 | 3 020 451.00 | | 3 748 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 451 104.00 | 6 719.00 | 2 019 746.00 | 49 451 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 495.00 | 88 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 656.00 | 480 463.00 | 50 632 451.00 | 364 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 656.00 | 384 967.00 | 47 287 265.00 | 364 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 829.00 | 6 719.00 | | 3 249 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 151 640.00 | | 1 885 249.00 | 46 151 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 636.00 | | 134 498.00 | 49 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 138 543.00 | 2 844 442.00 | 322 512.00 | 32 138 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 517.00 | 121 895.00 | | 796 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342 026.00 | 2 722 547.00 | 322 512.00 | 31 342 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 517.00 | 28 365.00 | 264.00 | 262 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 027 914.00 | 725 668.00 | 618 626.00 | 2 027 914.00 |
6T Sur comptes clients | 810 569.00 | 107 818.00 | 34 217.00 | 810 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 544.00 | 22 232.00 | 26 793.00 | 77 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 260.00 | 130 050.00 | 61 009.00 | 897 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187 692.00 | 884 083.00 | 679 899.00 | 3 187 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 718.00 | 669 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 365.00 | 10 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 551.00 | 831 551.00 | | 831 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 904.00 | 6 238 904.00 | | 6 238 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273 197.00 | 3 273 197.00 | | 3 273 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296 824.00 | 4 296 824.00 | | 4 296 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 554.00 | 329 554.00 | | 329 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200 214.00 | 2 200 214.00 | | 2 200 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UP Prêts | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 710 366.00 | 8 710 366.00 | | 8 710 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 578.00 | -3 578.00 | | -3 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 015.00 | 2 373 015.00 | | 2 373 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 349.00 | 774 349.00 | | 774 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026 021.00 | 5 026 021.00 | | 5 026 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 032 214.00 | 16 957 119.00 | 75 095.00 | 17 032 214.00 |
VW T.V.A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 268 062.00 | 17 268 062.00 | | 17 268 062.00 |