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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AP Constructions | 54 053.00 | 52 752.00 | 1 301.00 | 54 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 101.00 | 44 258.00 | 2 843.00 | 47 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 993.00 | 113 190.00 | 15 804.00 | 128 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 807.00 | 500.00 | 144 307.00 | 144 807.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 177 395.00 | | 177 395.00 | 177 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 047.00 | 500.00 | 337 547.00 | 338 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 040.00 | 113 690.00 | 353 350.00 | 467 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 538.00 | 11 916.00 | | 14 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 2 622.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 51 256.00 | 23 338.00 | | 51 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 156.00 | 13 635.00 | | 37 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 57 392.00 | | 74 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 910.00 | 131 899.00 | | 142 910.00 |
EA Autres dettes | 47 598.00 | 74 279.00 | | 47 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 095.00 | 284 387.00 | | 302 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 350.00 | 307 725.00 | | 353 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 095.00 | 284 387.00 | | 202 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 346.00 | | 1 167 346.00 | 1 167 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 346.00 | | 1 167 346.00 | 1 167 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 81.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 597.00 | 81.00 | | 17 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 233.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 1 233.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 027.00 | -1 151.00 | | 12 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 655.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 473.00 | 1 100 579.00 | | 1 189 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 555.00 | 1 097 957.00 | | 1 161 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | 2 622.00 | | 27 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 743.00 | | 5 777.00 | 127 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 128 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 101 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 904.00 | | 5 777.00 | 99 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 055.00 | 3 134.00 | | 110 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | 50.00 | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 926.00 | 3 084.00 | | 93 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VI Groupe et associés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 557.00 | 158 697.00 | 12 860.00 | 171 557.00 |
VW T.V.A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 095.00 | 302 095.00 | | 302 095.00 |