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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AP Constructions | 56 753.00 | 53 406.00 | 3 346.00 | 56 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 628.00 | 46 665.00 | 1 963.00 | 48 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 220.00 | 116 251.00 | 16 969.00 | 133 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 118.00 | 500.00 | 194 618.00 | 195 118.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 124 022.00 | | 124 022.00 | 124 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 503.00 | 500.00 | 335 003.00 | 335 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 723.00 | 116 751.00 | 351 971.00 | 468 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 456.00 | 14 538.00 | | 42 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 27 918.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 60 792.00 | 51 256.00 | | 60 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 736.00 | 37 156.00 | | 39 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 74 431.00 | | 28 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 095.00 | 142 910.00 | | 175 095.00 |
EA Autres dettes | 47 754.00 | 47 598.00 | | 47 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 180.00 | 302 095.00 | | 291 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 971.00 | 353 350.00 | | 351 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 180.00 | 302 095.00 | | 291 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 776.00 | | 977 776.00 | 977 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 776.00 | | 977 776.00 | 977 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 1 597.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 17 597.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 043.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 5 570.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | 12 027.00 | | 3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 5 486.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 414.00 | 1 189 473.00 | | 982 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 878.00 | 1 161 555.00 | | 972 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | 27 918.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 993.00 | | 4 227.00 | 128 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 154.00 | | 4 227.00 | 101 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 190.00 | 3 062.00 | | 113 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 010.00 | 3 062.00 | | 97 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 386.00 | 209 526.00 | 12 860.00 | 222 386.00 |
VW T.V.A. | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 180.00 | 291 180.00 | | 291 180.00 |