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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AP Constructions | 4 020.00 | 3 963.00 | 57.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 852.00 | 19 845.00 | 9 007.00 | 28 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 711.00 | 39 988.00 | 20 723.00 | 60 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 840.00 | 4 073.00 | 173 767.00 | 177 840.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 410 885.00 | | 410 885.00 | 410 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 384.00 | 4 073.00 | 619 310.00 | 623 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 095.00 | 44 061.00 | 640 034.00 | 684 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 162.00 | 54 579.00 | | 139 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | 84 583.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 165 702.00 | 147 962.00 | | 165 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 944.00 | 147 543.00 | | 117 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 183.00 | 29 725.00 | | 21 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 15 441.00 | | 47 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 832.00 | 245 068.00 | | 219 832.00 |
EA Autres dettes | 67 708.00 | 84 344.00 | | 67 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 331.00 | 522 121.00 | | 474 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 034.00 | 670 083.00 | | 640 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 751.00 | | 5 968.00 | 131 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 008.00 | 60 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 008.00 | 32 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 911.00 | | 5 968.00 | 103 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 033.00 | 4 962.00 | 77 008.00 | 112 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 854.00 | 4 962.00 | 77 008.00 | 95 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 1 553.00 | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 1 553.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 1 553.00 | | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 172 952.00 | 172 952.00 | | 172 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 944.00 | 29 807.00 | 88 137.00 | 117 944.00 |
VI Groupe et associés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 404.00 | 211 744.00 | 11 660.00 | 223 404.00 |
VW T.V.A. | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 331.00 | 386 194.00 | 88 137.00 | 474 331.00 |